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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AP Constructions | 817 444.00 | 529 085.00 | 288 360.00 | 817 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 431.00 | 347 191.00 | 236 239.00 | 583 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 522.00 | 157 509.00 | 62 013.00 | 219 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 826.00 | 1 034 214.00 | 586 612.00 | 1 620 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
BZ Autres créances | 196 012.00 | | 196 012.00 | 196 012.00 |
CF Disponibilités | 178 320.00 | | 178 320.00 | 178 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 832.00 | | 27 832.00 | 27 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 433.00 | | 437 433.00 | 437 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 259.00 | 1 034 214.00 | 1 024 044.00 | 2 058 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 204 605.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 912.00 | 217 808.00 | | 196 912.00 |
DL TOTAL (I) | 240 912.00 | 466 413.00 | | 240 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 269.00 | 483 508.00 | | 363 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 883.00 | 177 209.00 | | 214 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 980.00 | 204 863.00 | | 204 980.00 |
EA Autres dettes | | 519.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 783 132.00 | 866 099.00 | | 783 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 044.00 | 1 332 512.00 | | 1 024 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 503 045.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 191.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 702 696.00 | | 3 702 696.00 | 3 702 696.00 |
FG Production vendue services | 70 236.00 | | 70 236.00 | 70 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 772 932.00 | | 3 772 932.00 | 3 772 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 852 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 891 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 247.00 | |
GE Autres charges | | | 188 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 627 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480.00 | 1 318.00 | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 1 318.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480.00 | 1 318.00 | | 480.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 478.00 | | | 22 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 111.00 | 13 123.00 | | 3 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 853 541.00 | 3 769 359.00 | | 3 853 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 656 629.00 | 3 551 551.00 | | 3 656 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 912.00 | 217 808.00 | | 196 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 291.00 | | 37 369.00 | 1 614 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 834.00 | 1 620 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 834.00 | 1 620 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 862.00 | | 37 369.00 | 1 613 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 802.00 | 155 246.00 | 30 834.00 | 909 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 373.00 | 155 246.00 | 30 834.00 | 909 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 883.00 | 214 883.00 | | 214 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 169.00 | 118 169.00 | | 118 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 332.00 | 58 332.00 | | 58 332.00 |
UX Autres créances clients | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VB T. V. A. | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
VC Groupe et associés | 100 802.00 | 100 802.00 | | 100 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 055.00 | 119 992.00 | 243 063.00 | 363 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 976.00 | | | 118 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 465.00 | 58 465.00 | | 58 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 832.00 | 27 832.00 | | 27 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 660.00 | 239 660.00 | | 239 660.00 |
VW T.V.A. | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 132.00 | 540 069.00 | 243 063.00 | 783 132.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |