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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AP Constructions | 817 444.00 | 629 889.00 | 187 555.00 | 817 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 389.00 | 429 864.00 | 142 525.00 | 572 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 093.00 | 193 372.00 | 23 720.00 | 217 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 355.00 | 1 253 555.00 | 353 800.00 | 1 607 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
BZ Autres créances | 361 640.00 | | 361 640.00 | 361 640.00 |
CF Disponibilités | 329 427.00 | | 329 427.00 | 329 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 445.00 | | 717 445.00 | 717 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 800.00 | 1 253 555.00 | 1 071 245.00 | 2 324 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 111 670.00 | | | 111 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 703.00 | 111 670.00 | | 66 703.00 |
DL TOTAL (I) | 222 373.00 | 155 670.00 | | 222 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 891.00 | 243 174.00 | | 514 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 462.00 | 135 767.00 | | 195 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 520.00 | 181 097.00 | | 138 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 872.00 | 560 037.00 | | 848 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 245.00 | 715 707.00 | | 1 071 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 992 278.00 | | 1 992 278.00 | 1 992 278.00 |
FG Production vendue services | 38 089.00 | | 38 089.00 | 38 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 367.00 | | 2 030 367.00 | 2 030 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 317 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 696.00 | |
GE Autres charges | | | 108 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 985.00 | 9 473.00 | | 4 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 985.00 | 9 473.00 | | 4 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 985.00 | 9 378.00 | | 4 985.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 665.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 520.00 | 36 361.00 | | 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 323 145.00 | 3 741 452.00 | | 2 323 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 441.00 | 3 629 782.00 | | 2 256 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 703.00 | 111 670.00 | | 66 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 761.00 | | 8 778.00 | 1 606 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 184.00 | 1 607 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 184.00 | 1 606 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 606 332.00 | | 8 778.00 | 1 606 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 043.00 | 117 696.00 | 8 184.00 | 1 144 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 614.00 | 117 696.00 | 8 184.00 | 1 143 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 462.00 | 195 462.00 | | 195 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 133.00 | 87 133.00 | | 87 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 915.00 | 45 915.00 | | 45 915.00 |
UX Autres créances clients | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 179.00 | 65 179.00 | | 65 179.00 |
VB T. V. A. | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
VC Groupe et associés | 186 275.00 | 186 275.00 | | 186 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 905.00 | 89 820.00 | 423 085.00 | 512 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 158.00 | | | 30 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
VP Divers | 64 793.00 | 64 793.00 | | 64 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 219.00 | 368 219.00 | | 368 219.00 |
VW T.V.A. | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 872.00 | 425 787.00 | 423 085.00 | 848 872.00 |