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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AP Constructions | 817 444.00 | 679 308.00 | 138 136.00 | 817 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 042.00 | 478 624.00 | 97 418.00 | 576 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 224.00 | 203 927.00 | 27 297.00 | 231 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 140.00 | 1 362 289.00 | 262 851.00 | 1 625 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
BZ Autres créances | 498 937.00 | | 498 937.00 | 498 937.00 |
CF Disponibilités | 292 731.00 | | 292 731.00 | 292 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 079.00 | | 814 079.00 | 814 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 219.00 | 1 362 289.00 | 1 076 930.00 | 2 439 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 111 670.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 847.00 | 66 703.00 | | 356 847.00 |
DL TOTAL (I) | 400 847.00 | 222 373.00 | | 400 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 617.00 | 514 891.00 | | 389 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 696.00 | 195 462.00 | | 149 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 689.00 | 138 520.00 | | 136 689.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 083.00 | 848 872.00 | | 676 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 930.00 | 1 071 245.00 | | 1 076 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 253 413.00 | | 2 253 413.00 | 2 253 413.00 |
FG Production vendue services | 40 393.00 | | 40 393.00 | 40 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 293 806.00 | | 2 293 806.00 | 2 293 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 441 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 807.00 | |
GE Autres charges | | | 121 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338 873.00 | 4 985.00 | | 338 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 873.00 | 4 985.00 | | 338 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338 873.00 | 4 985.00 | | 338 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | 520.00 | | 1 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 782 756.00 | 2 323 145.00 | | 2 782 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 909.00 | 2 256 441.00 | | 2 425 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 847.00 | 66 703.00 | | 356 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 355.00 | | 19 858.00 | 1 607 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 073.00 | 1 625 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 073.00 | 1 624 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 606 926.00 | | 19 858.00 | 1 606 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 555.00 | 110 807.00 | 2 073.00 | 1 253 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 126.00 | 110 807.00 | 2 073.00 | 1 253 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 696.00 | 149 696.00 | | 149 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 697.00 | 93 697.00 | | 93 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 011.00 | 36 011.00 | | 36 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VB T. V. A. | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
VC Groupe et associés | 479 482.00 | 479 482.00 | | 479 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 311.00 | 182 613.00 | 206 697.00 | 389 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 595.00 | | | 123 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 738.00 | 508 738.00 | | 508 738.00 |
VW T.V.A. | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 083.00 | 469 386.00 | 206 697.00 | 676 083.00 |