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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AP Constructions | 828 454.00 | 496 769.00 | 331 685.00 | 828 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 099.00 | 299 212.00 | 287 887.00 | 587 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 309.00 | 113 393.00 | 84 916.00 | 198 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 291.00 | 909 802.00 | 704 489.00 | 1 614 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BZ Autres créances | 346 781.00 | | 346 781.00 | 346 781.00 |
CF Disponibilités | 238 920.00 | | 238 920.00 | 238 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 443.00 | | 28 443.00 | 28 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 023.00 | | 628 023.00 | 628 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 314.00 | 909 802.00 | 1 332 512.00 | 2 242 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 204 605.00 | 168 012.00 | | 204 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 808.00 | 186 593.00 | | 217 808.00 |
DL TOTAL (I) | 466 413.00 | 398 605.00 | | 466 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 508.00 | 600 939.00 | | 483 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 209.00 | 169 900.00 | | 177 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 863.00 | 245 901.00 | | 204 863.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 099.00 | 1 016 740.00 | | 866 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 512.00 | 1 415 345.00 | | 1 332 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 045.00 | 534 710.00 | | 503 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 191.00 | 939.00 | | 1 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 630 349.00 | | 3 630 349.00 | 3 630 349.00 |
FG Production vendue services | 62 044.00 | | 62 044.00 | 62 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 692 394.00 | | 3 692 394.00 | 3 692 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 767 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 977.00 | |
GE Autres charges | | | 644 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 533 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 699.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 318.00 | -13 699.00 | | 1 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 123.00 | 8 402.00 | | 13 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 769 359.00 | 4 096 258.00 | | 3 769 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 551.00 | 3 909 665.00 | | 3 551 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 808.00 | 186 593.00 | | 217 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 527.00 | | 66 764.00 | 1 547 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 614 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 613 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547 098.00 | | 66 764.00 | 1 547 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 826.00 | 158 977.00 | | 750 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 397.00 | 158 977.00 | | 750 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 209.00 | 177 209.00 | | 177 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 748.00 | 114 748.00 | | 114 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 125.00 | 68 125.00 | | 68 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UX Autres créances clients | 162.00 | | | 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
VC Groupe et associés | 268 797.00 | | | 268 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 031.00 | 118 977.00 | 363 054.00 | 482 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 969.00 | | | 117 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 251.00 | | | 48 251.00 |
VP Divers | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 443.00 | | | 28 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 386.00 | 375 386.00 | | 375 386.00 |
VW T.V.A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 099.00 | 503 045.00 | 363 054.00 | 866 099.00 |