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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 446.00 | 7 848.00 | 1 597.00 | 9 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 908.00 | 269 154.00 | 142 754.00 | 411 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 337.00 | | 19 337.00 | 19 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 740.00 | 286 852.00 | 166 888.00 | 453 740.00 |
BN En cours de production de biens | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
BP En cours de production de services | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BT Marchandises | 680 836.00 | 8 563.00 | 672 273.00 | 680 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 563.00 | 600.00 | 114 963.00 | 115 563.00 |
BZ Autres créances | 633 580.00 | | 633 580.00 | 633 580.00 |
CF Disponibilités | 143 847.00 | | 143 847.00 | 143 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 463.00 | 9 163.00 | 1 591 301.00 | 1 600 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 204.00 | 296 015.00 | 1 758 188.00 | 2 054 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | -947.00 | | | -947.00 |
DH Report à nouveau | 784 055.00 | | | 784 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 705.00 | | | 90 705.00 |
DL TOTAL (I) | 906 813.00 | | | 906 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | | | 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 739.00 | | | 144 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 810.00 | | | 583 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 790.00 | | | 97 790.00 |
EA Autres dettes | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 376.00 | | | 851 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 188.00 | | | 1 758 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 637.00 | | | 706 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | | | 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 831 665.00 | 911.00 | 3 832 576.00 | 3 831 665.00 |
FD Production vendue biens | -404.00 | | -404.00 | -404.00 |
FG Production vendue services | 280 416.00 | | 280 416.00 | 280 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 111 677.00 | 911.00 | 4 112 588.00 | 4 111 677.00 |
FM Production stockée | | | 18 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 165 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 344 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 484.00 | |
GE Autres charges | | | 3 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 087 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 625.00 | | | 31 625.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 178 264.00 | | | 4 178 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 087 559.00 | | | 4 087 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 705.00 | | | 90 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 485.00 | | 4 340.00 | 449 485.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 85.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 19 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85.00 | 453 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 214.00 | | 4 340.00 | 420 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 096.00 | 46 757.00 | | 240 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 246.00 | 46 757.00 | | 230 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 331.00 | 1 884.00 | 2 653.00 | 9 331.00 |
6T Sur comptes clients | | 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 331.00 | 2 484.00 | 2 653.00 | 9 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 331.00 | 2 484.00 | 2 653.00 | 9 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 810.00 | 583 810.00 | | 583 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 571.00 | 53 571.00 | | 53 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 799.00 | 24 799.00 | | 24 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
UX Autres créances clients | 115 563.00 | | | 115 563.00 |
VB T. V. A. | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
VC Groupe et associés | 604.00 | | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 569.00 | 752 233.00 | 19 337.00 | 771 569.00 |
VW T.V.A. | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 636.00 | 706 637.00 | | 706 636.00 |