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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 556.00 | 9 690.00 | 1 865.00 | 11 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 230.00 | 289 655.00 | 285 575.00 | 575 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 425.00 | | 29 425.00 | 29 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 061.00 | 309 196.00 | 316 865.00 | 626 061.00 |
BN En cours de production de biens | 26 295.00 | | 26 295.00 | 26 295.00 |
BP En cours de production de services | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BT Marchandises | 1 131 006.00 | 17 299.00 | 1 113 707.00 | 1 131 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 852.00 | 14 813.00 | 112 039.00 | 126 852.00 |
BZ Autres créances | 552 851.00 | | 552 851.00 | 552 851.00 |
CF Disponibilités | 31 904.00 | | 31 904.00 | 31 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 066.00 | 32 111.00 | 1 844 955.00 | 1 877 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 127.00 | 341 307.00 | 2 161 820.00 | 2 503 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | -947.00 | | | -947.00 |
DH Report à nouveau | 1 039 915.00 | | | 1 039 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 389.00 | | | 106 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 357.00 | | | 1 178 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523.00 | | | 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 588.00 | | | 125 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 709.00 | | | 761 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 185.00 | | | 79 185.00 |
EA Autres dettes | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 463.00 | | | 983 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 820.00 | | | 2 161 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 875.00 | | | 857 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | | | 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 058 924.00 | 2 317.00 | 5 061 241.00 | 5 058 924.00 |
FD Production vendue biens | -114.00 | | -114.00 | -114.00 |
FG Production vendue services | 370 635.00 | | 370 635.00 | 370 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 429 446.00 | 2 317.00 | 5 431 763.00 | 5 429 446.00 |
FM Production stockée | | | 7 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 464 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 533 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -377 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 196.00 | |
GE Autres charges | | | 19 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 353 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 379.00 | | | 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 357.00 | | | 20 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 999.00 | | | 32 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 837.00 | | | 33 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 480.00 | | | -13 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 492 539.00 | | | 5 492 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 386 150.00 | | | 5 386 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 389.00 | | | 106 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 572.00 | | 297 053.00 | 504 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 564.00 | 626 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 564.00 | 586 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 289.00 | | 287 062.00 | 475 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 433.00 | | 9 991.00 | 19 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 326.00 | 64 499.00 | 88 631.00 | 333 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 478.00 | 64 498.00 | 88 631.00 | 323 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 915.00 | 5 384.00 | | 11 915.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 813.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 915.00 | 20 196.00 | | 11 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 916.00 | 20 196.00 | | 11 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 709.00 | 761 709.00 | | 761 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 249.00 | 28 249.00 | | 28 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 046.00 | 42 046.00 | | 42 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 425.00 | | 29 425.00 | 29 425.00 |
UX Autres créances clients | 109 077.00 | 109 077.00 | | 109 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
VB T. V. A. | 58 645.00 | 58 645.00 | | 58 645.00 |
VC Groupe et associés | 469 078.00 | 469 078.00 | | 469 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 326.00 | 666 126.00 | 47 200.00 | 713 326.00 |
VW T.V.A. | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 875.00 | 857 875.00 | | 857 875.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |