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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 556.00 | 10 930.00 | 625.00 | 11 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 647.00 | 336 328.00 | 251 319.00 | 587 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 657.00 | | 29 657.00 | 29 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 710.00 | 357 108.00 | 281 602.00 | 638 710.00 |
BN En cours de production de biens | 70 321.00 | | 70 321.00 | 70 321.00 |
BP En cours de production de services | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
BT Marchandises | 1 222 376.00 | 11 056.00 | 1 211 320.00 | 1 222 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 826.00 | 14 813.00 | 134 013.00 | 148 826.00 |
BZ Autres créances | 983 962.00 | | 983 962.00 | 983 962.00 |
CF Disponibilités | 51 970.00 | | 51 970.00 | 51 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 108.00 | | 28 108.00 | 28 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 520 906.00 | 25 868.00 | 2 495 038.00 | 2 520 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 617.00 | 382 976.00 | 2 776 640.00 | 3 159 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | -947.00 | | | -947.00 |
DH Report à nouveau | 1 146 304.00 | | | 1 146 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 087.00 | | | 295 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 444.00 | | | 1 473 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386.00 | | | 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 198.00 | | | 167 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 057.00 | | | 1 035 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 191.00 | | | 86 191.00 |
EA Autres dettes | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -15 945.00 | | | -15 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 197.00 | | | 1 303 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 640.00 | | | 2 776 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 611.00 | | | 1 135 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | | | 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 832 000.00 | 7 979.00 | 5 839 979.00 | 5 832 000.00 |
FD Production vendue biens | -18 839.00 | | -18 839.00 | -18 839.00 |
FG Production vendue services | 464 118.00 | | 464 118.00 | 464 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 277 279.00 | 7 979.00 | 6 285 258.00 | 6 277 279.00 |
FM Production stockée | | | 55 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 362 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 762 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 529.00 | |
GE Autres charges | | | 5 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 044 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 502.00 | | | -3 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 373 650.00 | | | 6 373 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 078 563.00 | | | 6 078 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 087.00 | | | 295 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 061.00 | | 12 650.00 | 626 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 786.00 | | 12 417.00 | 586 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 425.00 | | 233.00 | 29 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 196.00 | 47 913.00 | | 309 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 346.00 | 47 913.00 | | 299 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 299.00 | 7 529.00 | 13 773.00 | 17 299.00 |
6T Sur comptes clients | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 111.00 | 7 529.00 | 13 773.00 | 32 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 111.00 | 7 529.00 | 13 773.00 | 32 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 057.00 | 1 035 057.00 | | 1 035 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 854.00 | 30 854.00 | | 30 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 690.00 | 42 690.00 | | 42 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | -15 945.00 | -15 945.00 | | -15 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 657.00 | | 29 657.00 | 29 657.00 |
UX Autres créances clients | 131 051.00 | 131 051.00 | | 131 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
VB T. V. A. | 75 136.00 | 75 136.00 | | 75 136.00 |
VC Groupe et associés | 848 000.00 | 848 000.00 | | 848 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
VI Groupe et associés | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 745.00 | 59 745.00 | | 59 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 108.00 | 28 108.00 | | 28 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 554.00 | 1 160 897.00 | 29 657.00 | 1 190 554.00 |
VW T.V.A. | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 999.00 | 1 135 611.00 | 388.00 | 1 135 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |