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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 446.00 | 8 501.00 | 945.00 | 9 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 908.00 | 314 977.00 | 96 931.00 | 411 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 935.00 | | 53 935.00 | 53 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 572.00 | 333 328.00 | 171 244.00 | 504 572.00 |
BN En cours de production de biens | 20 684.00 | | 20 684.00 | 20 684.00 |
BP En cours de production de services | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BT Marchandises | 753 137.00 | 11 915.00 | 741 222.00 | 753 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 929.00 | | 70 929.00 | 70 929.00 |
BZ Autres créances | 839 649.00 | | 839 649.00 | 839 649.00 |
CF Disponibilités | 64 407.00 | | 64 407.00 | 64 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 618.00 | 11 915.00 | 1 742 703.00 | 1 754 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 190.00 | 345 243.00 | 1 913 946.00 | 2 259 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | -947.00 | | | -947.00 |
DH Report à nouveau | 874 760.00 | | | 874 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 155.00 | | | 165 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 967.00 | | | 1 071 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496.00 | | | 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 588.00 | | | 77 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 477.00 | | | 668 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 413.00 | | | 83 413.00 |
EA Autres dettes | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 979.00 | | | 841 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 946.00 | | | 1 913 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 391.00 | | | 764 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496.00 | | | 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 589 997.00 | 652.00 | 4 590 650.00 | 4 589 997.00 |
FD Production vendue biens | -1 816.00 | | -1 816.00 | -1 816.00 |
FG Production vendue services | 321 565.00 | | 321 565.00 | 321 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 909 746.00 | 652.00 | 4 910 399.00 | 4 909 746.00 |
FM Production stockée | | | -831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 922 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 836 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 203.00 | |
GE Autres charges | | | 3 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 788 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 709.00 | | | 17 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217.00 | | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 953 821.00 | | | 4 953 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 788 666.00 | | | 4 788 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 155.00 | | | 165 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 477.00 | 668 477.00 | | 668 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 754.00 | 59 754.00 | | 59 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 433.00 | | | 19 433.00 |
UX Autres créances clients | 70 929.00 | | | 70 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 557.00 | | | 557.00 |
VB T. V. A. | 37 088.00 | | | 37 088.00 |
VC Groupe et associés | 773 246.00 | | | 773 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 791.00 | 914 357.00 | 19 433.00 | 933 791.00 |
VW T.V.A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 391.00 | 764 391.00 | | 764 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |