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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 130.00 | 11 303.00 | 827.00 | 12 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 433.00 | 418 985.00 | 169 448.00 | 588 433.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 557.00 | | 30 557.00 | 30 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 970.00 | 440 138.00 | 201 832.00 | 641 970.00 |
BN En cours de production de biens | 46 445.00 | | 46 445.00 | 46 445.00 |
BP En cours de production de services | 15 846.00 | | 15 846.00 | 15 846.00 |
BT Marchandises | 958 643.00 | 12 637.00 | 946 007.00 | 958 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 936.00 | 2 187.00 | 81 749.00 | 83 936.00 |
BZ Autres créances | 1 639 688.00 | | 1 639 688.00 | 1 639 688.00 |
CF Disponibilités | 132 649.00 | | 132 649.00 | 132 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 807.00 | | 17 807.00 | 17 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 013.00 | 14 823.00 | 2 880 189.00 | 2 895 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 536 983.00 | 454 962.00 | 3 082 021.00 | 3 536 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | -947.00 | | | -947.00 |
DH Report à nouveau | 1 588 554.00 | | | 1 588 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 698.00 | | | 208 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 305.00 | | | 1 829 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514.00 | | | 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 269.00 | | | 75 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 607.00 | | | 104 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 905.00 | | | 873 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 617.00 | | | 181 617.00 |
EA Autres dettes | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 716.00 | | | 1 252 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 021.00 | | | 3 082 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 109.00 | | | 1 148 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | | | 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 169 104.00 | 13 206.00 | 6 182 310.00 | 6 169 104.00 |
FG Production vendue services | 489 997.00 | | 489 997.00 | 489 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 659 101.00 | 13 206.00 | 6 672 306.00 | 6 659 101.00 |
FM Production stockée | | | -4 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 691 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 101 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 857.00 | |
GE Autres charges | | | 21 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 430 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 269.00 | | | 75 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 717 826.00 | | | 6 717 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 509 128.00 | | | 6 509 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 698.00 | | | 208 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 493.00 | | 2 477.00 | 639 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 203.00 | | 1 360.00 | 599 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 441.00 | | 1 117.00 | 30 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 094.00 | 36 044.00 | | 404 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 244.00 | 36 044.00 | | 394 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 708.00 | 1 857.00 | 929.00 | 11 708.00 |
6T Sur comptes clients | 17 827.00 | | 15 640.00 | 17 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 535.00 | 1 857.00 | 16 569.00 | 29 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 535.00 | 1 857.00 | 16 569.00 | 29 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 857.00 | 16 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 905.00 | 873 905.00 | | 873 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 872.00 | 32 872.00 | | 32 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 782.00 | 140 782.00 | | 140 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 557.00 | | 30 557.00 | 30 557.00 |
UX Autres créances clients | 81 012.00 | 81 012.00 | | 81 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VB T. V. A. | 48 032.00 | 48 032.00 | | 48 032.00 |
VC Groupe et associés | 1 558 000.00 | 1 558 000.00 | | 1 558 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VI Groupe et associés | 75 269.00 | 75 269.00 | | 75 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 989.00 | 30 989.00 | | 30 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 988.00 | 1 742 430.00 | 30 557.00 | 1 772 988.00 |
VW T.V.A. | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 109.00 | 1 148 109.00 | | 1 148 109.00 |