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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 556.00 | 11 100.00 | 456.00 | 11 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 647.00 | 383 145.00 | 204 502.00 | 587 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 441.00 | | 30 441.00 | 30 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 493.00 | 404 094.00 | 235 399.00 | 639 493.00 |
BN En cours de production de biens | 55 340.00 | | 55 340.00 | 55 340.00 |
BP En cours de production de services | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
BT Marchandises | 868 585.00 | 11 708.00 | 856 877.00 | 868 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 033.00 | 17 827.00 | 120 206.00 | 138 033.00 |
BZ Autres créances | 1 216 481.00 | | 1 216 481.00 | 1 216 481.00 |
CF Disponibilités | 145 521.00 | | 145 521.00 | 145 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 530.00 | 29 535.00 | 2 421 995.00 | 2 451 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 023.00 | 433 630.00 | 2 657 393.00 | 3 091 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | -947.00 | | | -947.00 |
DH Report à nouveau | 1 441 391.00 | | | 1 441 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 163.00 | | | 147 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 607.00 | | | 1 620 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546.00 | | | 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 266.00 | | | 57 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 550.00 | | | 132 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 716.00 | | | 631 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 798.00 | | | 193 798.00 |
EA Autres dettes | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 787.00 | | | 1 036 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 393.00 | | | 2 657 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 237.00 | | | 904 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | | | 546.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -947.00 | | | -947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 044 554.00 | 22 757.00 | 6 067 312.00 | 6 044 554.00 |
FG Production vendue services | 438 058.00 | | 438 058.00 | 438 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 482 613.00 | 22 757.00 | 6 505 370.00 | 6 482 613.00 |
FM Production stockée | | | -18 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 525 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 611 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 353 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 667.00 | |
GE Autres charges | | | 6 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 339 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 724.00 | | | 32 724.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 266.00 | | | 57 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 543 720.00 | | | 6 543 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 396 556.00 | | | 6 396 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 163.00 | | | 147 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 710.00 | | 783.00 | 638 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 203.00 | | | 599 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 657.00 | | 783.00 | 29 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 108.00 | 46 986.00 | | 357 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 258.00 | 46 986.00 | | 347 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 056.00 | 653.00 | | 11 056.00 |
6T Sur comptes clients | 14 813.00 | 3 014.00 | | 14 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 868.00 | 3 667.00 | | 25 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 868.00 | 3 667.00 | | 25 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 716.00 | 631 716.00 | | 631 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 047.00 | 35 047.00 | | 35 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 107.00 | 137 107.00 | | 137 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 441.00 | | 30 441.00 | 30 441.00 |
UX Autres créances clients | 116 640.00 | 116 640.00 | | 116 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
VB T. V. A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VC Groupe et associés | 1 133 000.00 | 1 133 000.00 | | 1 133 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VI Groupe et associés | 57 266.00 | 57 266.00 | | 57 266.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 777.00 | 70 777.00 | | 70 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 714.00 | 1 348 881.00 | 51 833.00 | 1 400 714.00 |
VW T.V.A. | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 237.00 | 904 237.00 | | 904 237.00 |