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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
AH Fonds commercial | 178 060.00 | | 178 060.00 | 178 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 111.00 | 96 425.00 | 22 687.00 | 119 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 144.00 | 112 476.00 | 47 668.00 | 160 144.00 |
BF Prêts | 51 094.00 | | 51 094.00 | 51 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 349.00 | | 24 349.00 | 24 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 671.00 | 236 013.00 | 325 659.00 | 561 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
BT Marchandises | 397 831.00 | 46 591.00 | 351 240.00 | 397 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 291.00 | 12 477.00 | 119 814.00 | 132 291.00 |
BZ Autres créances | 159 117.00 | | 159 117.00 | 159 117.00 |
CF Disponibilités | 631 573.00 | | 631 573.00 | 631 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 493.00 | | 95 493.00 | 95 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 311.00 | 59 068.00 | 1 365 243.00 | 1 424 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 983.00 | 295 081.00 | 1 690 901.00 | 1 985 983.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 600.00 | | | 77 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 935.00 | | | 174 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
DG Autres réserves | 520 187.00 | | | 520 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 809.00 | | | -59 809.00 |
DK Provisions réglementées | 34 234.00 | | | 34 234.00 |
DL TOTAL (I) | 754 907.00 | | | 754 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 452.00 | | | 83 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 452.00 | | | 83 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 272.00 | | | 398 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 810.00 | | | 100 810.00 |
EA Autres dettes | 350 220.00 | | | 350 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 542.00 | | | 852 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 901.00 | | | 1 690 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 542.00 | | | 852 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | | | 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 739 245.00 | | 1 739 245.00 | 1 739 245.00 |
FD Production vendue biens | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
FG Production vendue services | 531 628.00 | | 531 628.00 | 531 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 271 111.00 | | 2 271 111.00 | 2 271 111.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 364 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 082 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 383 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 898.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 925.00 | | | 23 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 946.00 | | | 46 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 649.00 | | | 68 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 257.00 | | | -42 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 617.00 | | | 2 392 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 426.00 | | | 2 452 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 809.00 | | | -59 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 34 234.00 | | | 34 234.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 122.00 | 58 409.00 | 31 079.00 | 56 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 272.00 | 398 272.00 | | 398 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 220.00 | 350 220.00 | | 350 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 344.00 | 371 015.00 | 91 330.00 | 462 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 542.00 | 852 542.00 | | 852 542.00 |