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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
AH Fonds commercial | 178 060.00 | | 178 060.00 | 178 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 471.00 | 86 999.00 | 15 471.00 | 102 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 267.00 | 122 312.00 | 100 955.00 | 223 267.00 |
BF Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 303.00 | 236 424.00 | 332 879.00 | 569 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
BT Marchandises | 349 440.00 | 42 039.00 | 307 401.00 | 349 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 589.00 | 19 336.00 | 117 253.00 | 136 589.00 |
BZ Autres créances | 108 964.00 | | 108 964.00 | 108 964.00 |
CF Disponibilités | 920 155.00 | | 920 155.00 | 920 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 817.00 | | 90 817.00 | 90 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 217.00 | 61 375.00 | 1 552 842.00 | 1 614 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 520.00 | 297 799.00 | 1 885 721.00 | 2 183 520.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 600.00 | 77 600.00 | | 77 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 935.00 | 174 935.00 | | 174 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
DG Autres réserves | 460 378.00 | 520 187.00 | | 460 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 687.00 | -59 809.00 | | 103 687.00 |
DK Provisions réglementées | | 34 234.00 | | |
DL TOTAL (I) | 824 359.00 | 754 907.00 | | 824 359.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 821.00 | 83 452.00 | | 57 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 821.00 | 83 452.00 | | 57 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 195.00 | 398 272.00 | | 498 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 295.00 | 100 810.00 | | 142 295.00 |
EA Autres dettes | 357 544.00 | 350 220.00 | | 357 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 168.00 | 2 945.00 | | 5 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 541.00 | 852 542.00 | | 1 003 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 721.00 | 1 690 901.00 | | 1 885 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 059 762.00 | | 2 059 762.00 | 2 059 762.00 |
FD Production vendue biens | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
FG Production vendue services | 681 306.00 | | 681 306.00 | 681 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 741 517.00 | | 2 741 517.00 | 2 741 517.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 857 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 254 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 945.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 732 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 215.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 143.00 | 2 467.00 | | 2 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -721.00 | 23 925.00 | | -721.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 234.00 | | | 34 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 656.00 | 26 392.00 | | 35 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 745.00 | 46 946.00 | | 23 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | 21 703.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 781.00 | 68 649.00 | | 23 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 874.00 | -42 257.00 | | 11 874.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 244.00 | | | 34 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893 814.00 | 2 392 617.00 | | 2 893 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 790 127.00 | 2 452 426.00 | | 2 790 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 687.00 | -59 809.00 | | 103 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 686.00 | 43 945.00 | 103 810.00 | 117 686.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 591.00 | 18 993.00 | 23 545.00 | 46 591.00 |
6T Sur comptes clients | 12 477.00 | 7 964.00 | 1 106.00 | 12 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 068.00 | 26 957.00 | 25 757.00 | 59 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 195.00 | 498 195.00 | | 498 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 544.00 | 357 544.00 | | 357 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 295.00 | 142 295.00 | | 142 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 763.00 | 350 371.00 | 24 393.00 | 374 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 541.00 | 1 003 541.00 | | 1 003 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |