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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
AH Fonds commercial | 178 060.00 | | 178 060.00 | 178 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 807.00 | 76 566.00 | 50 241.00 | 126 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 564.00 | 122 525.00 | 150 038.00 | 272 564.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 653.00 | 225 713.00 | 393 940.00 | 619 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
BT Marchandises | 364 773.00 | 39 738.00 | 325 035.00 | 364 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 192.00 | 18 093.00 | 119 099.00 | 137 192.00 |
BZ Autres créances | 119 832.00 | | 119 832.00 | 119 832.00 |
CF Disponibilités | 896 620.00 | | 896 620.00 | 896 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 739.00 | | 65 739.00 | 65 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 932.00 | 57 831.00 | 1 531 101.00 | 1 588 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 585.00 | 283 544.00 | 1 925 041.00 | 2 208 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 600.00 | | | 77 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 935.00 | | | 174 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
DG Autres réserves | 513 624.00 | | | 513 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 542.00 | | | 64 542.00 |
DL TOTAL (I) | 838 462.00 | | | 838 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 156.00 | | | 72 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 156.00 | | | 72 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379.00 | | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 041.00 | | | 508 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 533.00 | | | 165 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 813.00 | | | 37 813.00 |
EA Autres dettes | 225 833.00 | | | 225 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 824.00 | | | 76 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 423.00 | | | 1 014 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 041.00 | | | 1 925 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 423.00 | | | 1 014 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | | | 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 281 519.00 | | 2 281 519.00 | 2 281 519.00 |
FD Production vendue biens | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
FG Production vendue services | 703 618.00 | | 703 618.00 | 703 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 985 245.00 | | 2 985 245.00 | 2 985 245.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 073 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 409 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 926.00 | |
GE Autres charges | | | 4 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 941 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 696.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 390.00 | | | 32 390.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 732.00 | | | 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 958.00 | 2 143.00 | | 3 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 179.00 | -721.00 | | 10 179.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 234.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 137.00 | 35 656.00 | | 14 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 370.00 | 23 745.00 | | 38 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 634.00 | 36.00 | | 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 111.00 | 23 781.00 | | 39 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 974.00 | 11 874.00 | | -24 974.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 091.00 | 34 244.00 | | 44 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 088 899.00 | 2 893 814.00 | | 3 088 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 024 357.00 | 2 790 127.00 | | 3 024 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 542.00 | 103 687.00 | | 64 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 821.00 | 41 926.00 | 27 591.00 | 57 821.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 039.00 | 10 492.00 | 12 793.00 | 42 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 375.00 | 16 217.00 | 19 773.00 | 61 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 652.00 | 58 143.00 | 47 364.00 | 115 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 041.00 | 508 041.00 | | 508 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 813.00 | 37 813.00 | | 37 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 833.00 | 225 833.00 | | 225 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 824.00 | 76 824.00 | | 76 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 533.00 | 165 533.00 | | 165 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 363.00 | 327 763.00 | 15 600.00 | 338 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 423.00 | 1 014 423.00 | | 1 014 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 10.00 | | | 10.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 13.00 | | 16.00 |