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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 622.00 | 28 125.00 | 1 497.00 | 29 622.00 |
AH Fonds commercial | 178 060.00 | | 178 060.00 | 178 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 671.00 | 66 835.00 | 31 835.00 | 98 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 059.00 | 199 060.00 | 151 998.00 | 351 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 934.00 | 294 021.00 | 371 912.00 | 665 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BT Marchandises | 446 526.00 | 25 799.00 | 420 726.00 | 446 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 248.00 | 8 367.00 | 67 880.00 | 76 248.00 |
BZ Autres créances | 260 174.00 | | 260 174.00 | 260 174.00 |
CF Disponibilités | 616 346.00 | | 616 346.00 | 616 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 335.00 | | 99 335.00 | 99 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 819.00 | 34 167.00 | 1 468 651.00 | 1 502 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 753.00 | 328 189.00 | 1 840 564.00 | 2 168 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 600.00 | | | 77 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 935.00 | | | 174 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
DG Autres réserves | 570 201.00 | | | 570 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
DL TOTAL (I) | 831 978.00 | | | 831 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 490.00 | | | 40 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 490.00 | | | 40 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443.00 | | | 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 637.00 | | | 450 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 442.00 | | | 141 442.00 |
EA Autres dettes | 269 498.00 | | | 269 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 680.00 | | | 104 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 094.00 | | | 968 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 564.00 | | | 1 840 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 094.00 | | | 968 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 164 693.00 | 50 983.00 | 2 215 676.00 | 2 164 693.00 |
FG Production vendue services | 710 909.00 | 16 088.00 | 726 998.00 | 710 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 875 602.00 | 67 072.00 | 2 942 674.00 | 2 875 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 047 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 457 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 731.00 | |
GE Autres charges | | | 9 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 027 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 027.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | | | 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 923.00 | | | -12 923.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 047 832.00 | | | 3 047 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 046 351.00 | | | 3 046 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 098.00 | 66 897.00 | 17 974.00 | 245 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 125.00 | 1 000.00 | | 27 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 973.00 | 65 897.00 | 17 974.00 | 217 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 637.00 | 450 637.00 | | 450 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 030.00 | 77 030.00 | | 77 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 902.00 | 48 902.00 | | 48 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 074.00 | 269 074.00 | | 269 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 680.00 | 104 680.00 | | 104 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
UX Autres créances clients | 67 408.00 | 67 408.00 | | 67 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VB T. V. A. | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VI Groupe et associés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 791.00 | 234 791.00 | | 234 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 335.00 | 99 335.00 | | 99 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 278.00 | 435 758.00 | 8 520.00 | 444 278.00 |
VW T.V.A. | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 095.00 | 968 095.00 | | 968 095.00 |