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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 622.00 | 27 125.00 | 2 497.00 | 29 622.00 |
AH Fonds commercial | 178 060.00 | | 178 060.00 | 178 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 453.00 | 66 367.00 | 36 086.00 | 102 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 013.00 | 151 605.00 | 170 407.00 | 322 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 669.00 | 245 098.00 | 395 571.00 | 640 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BT Marchandises | 403 510.00 | 47 819.00 | 355 691.00 | 403 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 845.00 | 8 544.00 | 69 300.00 | 77 845.00 |
BZ Autres créances | 90 414.00 | | 90 414.00 | 90 414.00 |
CF Disponibilités | 609 135.00 | | 609 135.00 | 609 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 344.00 | | 70 344.00 | 70 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 303.00 | 56 364.00 | 1 198 939.00 | 1 255 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 972.00 | 301 462.00 | 1 594 510.00 | 1 895 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 600.00 | | | 77 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 935.00 | | | 174 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
DG Autres réserves | 624 155.00 | | | 624 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 953.00 | | | -53 953.00 |
DL TOTAL (I) | 830 496.00 | | | 830 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 112.00 | | | 45 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 112.00 | | | 45 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 888.00 | | | 403 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 494.00 | | | 111 494.00 |
EA Autres dettes | 150 654.00 | | | 150 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 463.00 | | | 52 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 901.00 | | | 718 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 510.00 | | | 1 594 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 901.00 | | | 718 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 881 810.00 | | 1 881 810.00 | 1 881 810.00 |
FG Production vendue services | 631 433.00 | | 631 433.00 | 631 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 513 243.00 | | 2 513 243.00 | 2 513 243.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 603 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 216 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 651 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 659.00 | | | -5 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 612 016.00 | | | 2 612 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665 970.00 | | | 2 665 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 953.00 | | | -53 953.00 |