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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
AH Fonds commercial | 178 060.00 | | 178 060.00 | 178 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 734.00 | 82 045.00 | 26 688.00 | 108 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 252.00 | 161 436.00 | 122 816.00 | 284 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 513.00 | 270 104.00 | 360 409.00 | 630 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BT Marchandises | 392 235.00 | 47 361.00 | 344 873.00 | 392 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 004.00 | 17 094.00 | 58 910.00 | 76 004.00 |
BZ Autres créances | 62 715.00 | | 62 715.00 | 62 715.00 |
CF Disponibilités | 870 085.00 | | 870 085.00 | 870 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 810.00 | | 78 810.00 | 78 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 140.00 | 64 455.00 | 1 419 684.00 | 1 484 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 654.00 | 334 559.00 | 1 780 094.00 | 2 114 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 600.00 | | | 77 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 935.00 | | | 174 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
DG Autres réserves | 578 166.00 | | | 578 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 989.00 | | | 45 989.00 |
DL TOTAL (I) | 884 450.00 | | | 884 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 958.00 | | | 56 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 958.00 | | | 56 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397.00 | | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 644.00 | | | 377 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 357.00 | | | 144 357.00 |
EA Autres dettes | 275 182.00 | | | 275 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 101.00 | | | 41 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 684.00 | | | 838 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 094.00 | | | 1 780 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 684.00 | | | 838 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 988 250.00 | 101 659.00 | 2 089 910.00 | 1 988 250.00 |
FD Production vendue biens | | 11.00 | 11.00 | |
FG Production vendue services | 643 592.00 | 31 640.00 | 675 233.00 | 643 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 631 842.00 | 133 311.00 | 2 765 154.00 | 2 631 842.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 842 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 301 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 753 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 085.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11.00 | | | 11.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 906.00 | | | 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 627.00 | | | 29 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 829.00 | | | -26 829.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 845 573.00 | | | 2 845 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 799 584.00 | | | 2 799 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 989.00 | | | 45 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 713.00 | 66 531.00 | 22 140.00 | 225 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 091.00 | 66 531.00 | 22 140.00 | 199 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 156.00 | 20 448.00 | 35 645.00 | 72 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 156.00 | 20 448.00 | 35 645.00 | 72 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 644.00 | 377 644.00 | | 377 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 855.00 | 79 855.00 | | 79 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 552.00 | 55 552.00 | | 55 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 759.00 | 274 759.00 | | 274 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 102.00 | 41 102.00 | | 41 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
UX Autres créances clients | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
VB T. V. A. | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VP Divers | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 073.00 | 30 073.00 | | 30 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 811.00 | 78 811.00 | | 78 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 551.00 | 217 531.00 | 16 020.00 | 233 551.00 |
VW T.V.A. | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 685.00 | 838 685.00 | | 838 685.00 |