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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 945.00 | 255.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 657 169.00 | 447 710.00 | 209 459.00 | 657 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 284.00 | 337 420.00 | 95 864.00 | 433 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 491.00 | 204 052.00 | 24 440.00 | 228 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 335 390.00 | 990 127.00 | 345 263.00 | 1 335 390.00 |
BT Marchandises | 880 611.00 | | 880 611.00 | 880 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 428.00 | 6 997.00 | 787 431.00 | 794 428.00 |
BZ Autres créances | 90 365.00 | | 90 365.00 | 90 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
CF Disponibilités | 152 482.00 | | 152 482.00 | 152 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 645.00 | | 26 645.00 | 26 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 031.00 | 6 997.00 | 1 949 034.00 | 1 956 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 421.00 | 997 124.00 | 2 294 297.00 | 3 291 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 009 953.00 | 911 328.00 | | 1 009 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 988.00 | 118 625.00 | | 126 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 941.00 | 1 040 953.00 | | 1 147 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 027.00 | 62 238.00 | | 234 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 870.00 | 34 851.00 | | 35 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 735.00 | 20 217.00 | | 16 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 145.00 | 694 600.00 | | 615 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 492.00 | 188 840.00 | | 182 492.00 |
EA Autres dettes | 62 086.00 | 54 655.00 | | 62 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 356.00 | 1 055 401.00 | | 1 146 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 297.00 | 2 096 354.00 | | 2 294 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 007 971.00 | | 4 007 971.00 | 4 007 971.00 |
FD Production vendue biens | 459 525.00 | | 459 525.00 | 459 525.00 |
FG Production vendue services | 129 095.00 | | 129 095.00 | 129 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 596 591.00 | | 4 596 591.00 | 4 596 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 621 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 090 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 456 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 112.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 862.00 | 1 101.00 | | 8 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 351.00 | 10 175.00 | | 1 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 212.00 | 11 276.00 | | 10 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 212.00 | 10 526.00 | | 10 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 060.00 | 42 202.00 | | 42 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 632 957.00 | 4 372 207.00 | | 4 632 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 505 968.00 | 4 253 583.00 | | 4 505 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 988.00 | 118 625.00 | | 126 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 832.00 | | 235 821.00 | 1 120 832.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 480.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 273.00 | 1 335 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 793.00 | 1 318 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 917.00 | | 235 821.00 | 1 088 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 829.00 | 67 090.00 | 5 793.00 | 928 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | 600.00 | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 484.00 | 66 490.00 | 5 793.00 | 928 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 145.00 | 615 145.00 | | 615 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 589.00 | 96 589.00 | | 96 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 095.00 | 47 095.00 | | 47 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 086.00 | 62 086.00 | | 62 086.00 |
UX Autres créances clients | 723 076.00 | | | 723 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 351.00 | | | 71 351.00 |
VB T. V. A. | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 027.00 | 56 023.00 | 178 005.00 | 234 027.00 |
VI Groupe et associés | 35 870.00 | 35 870.00 | | 35 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 112.00 | | | 217 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 323.00 | | | 45 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 199.00 | | | 66 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 645.00 | | | 26 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 437.00 | 840 086.00 | 71 351.00 | 911 437.00 |
VW T.V.A. | 29 003.00 | 29 003.00 | | 29 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 620.00 | 951 617.00 | 178 005.00 | 1 129 620.00 |