| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 44.00 | 1 446.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 673 470.00 | 505 707.00 | 167 763.00 | 673 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 313.00 | 327 280.00 | 237 033.00 | 564 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 013.00 | 183 421.00 | 46 592.00 | 230 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 531.00 | 1 016 451.00 | 468 080.00 | 1 484 531.00 |
BT Marchandises | 1 008 022.00 | | 1 008 022.00 | 1 008 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 832.00 | 307.00 | 628 525.00 | 628 832.00 |
BZ Autres créances | 161 901.00 | | 161 901.00 | 161 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
CF Disponibilités | 413 642.00 | | 413 642.00 | 413 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 797.00 | 307.00 | 2 248 490.00 | 2 248 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 733 328.00 | 1 016 758.00 | 2 716 570.00 | 3 733 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 320 202.00 | 1 116 605.00 | | 1 320 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 693.00 | 223 933.00 | | 115 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 895.00 | 1 351 538.00 | | 1 446 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 262.00 | 381 040.00 | | 319 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 468.00 | 41 623.00 | | 39 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 876.00 | 16 985.00 | | 8 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 852.00 | 689 625.00 | | 697 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 583.00 | 222 073.00 | | 186 583.00 |
EA Autres dettes | 17 635.00 | 30 645.00 | | 17 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 675.00 | 1 381 990.00 | | 1 269 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 570.00 | 2 733 528.00 | | 2 716 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 24 038.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 336.00 | 1 447.00 | | 1 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 252 441.00 | | 4 252 441.00 | 4 252 441.00 |
FD Production vendue biens | 455 516.00 | | 455 516.00 | 455 516.00 |
FG Production vendue services | 120 454.00 | | 120 454.00 | 120 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 828 411.00 | | 4 828 411.00 | 4 828 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 847 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 192 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 240.00 | |
GE Autres charges | | | -1 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 696 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 349.00 | 50 046.00 | | 11 349.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | 1.00 | | 42.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 591.00 | | | 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591.00 | 10 339.00 | | 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 509.00 | 854.00 | | 1 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 589.00 | 944.00 | | 1 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -998.00 | 9 395.00 | | -998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 738.00 | 83 744.00 | | 25 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 848 307.00 | 4 762 155.00 | | 4 848 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 732 614.00 | 4 538 222.00 | | 4 732 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 693.00 | 223 933.00 | | 115 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 627.00 | 31 634.00 | | 27 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 232.00 | | 94 752.00 | 1 553 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 453.00 | 1 484 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 16 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 253.00 | 1 467 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 445.00 | | 1 490.00 | 16 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536 787.00 | | 93 262.00 | 1 536 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 667.00 | 106 240.00 | 162 455.00 | 1 072 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 44.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 467.00 | 106 196.00 | 161 255.00 | 1 071 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 307.00 | | | 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307.00 | | | 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307.00 | | | 307.00 |