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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 936.00 | 848.00 | 5 088.00 | 5 936.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
AP Constructions | 759 476.00 | 538 415.00 | 221 061.00 | 759 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 745.00 | 392 351.00 | 286 394.00 | 678 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 149.00 | 197 662.00 | 43 487.00 | 241 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 652.00 | 1 129 277.00 | 576 375.00 | 1 705 652.00 |
BT Marchandises | 1 047 737.00 | | 1 047 737.00 | 1 047 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 644.00 | 8 002.00 | 550 642.00 | 558 644.00 |
BZ Autres créances | 115 947.00 | | 115 947.00 | 115 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 500.00 | 1 952.00 | 9 548.00 | 11 500.00 |
CF Disponibilités | 527 969.00 | | 527 969.00 | 527 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 565.00 | | 63 565.00 | 63 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 327 417.00 | 9 954.00 | 2 317 463.00 | 2 327 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 033 069.00 | 1 139 230.00 | 2 893 839.00 | 4 033 069.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 325 559.00 | 1 320 202.00 | | 1 325 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 115.00 | 115 693.00 | | 101 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 673.00 | 1 446 895.00 | | 1 527 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 667.00 | 319 262.00 | | 379 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 379.00 | 39 468.00 | | 41 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 697.00 | 8 876.00 | | 29 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 153.00 | 697 852.00 | | 799 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 099.00 | 186 583.00 | | 108 099.00 |
EA Autres dettes | 8 171.00 | 17 635.00 | | 8 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 165.00 | 1 269 675.00 | | 1 366 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 839.00 | 2 716 570.00 | | 2 893 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 115.00 | 1 244 052.00 | | 1 099 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 692 535.00 | | 4 692 535.00 | 4 692 535.00 |
FD Production vendue biens | 478 087.00 | | 478 087.00 | 478 087.00 |
FG Production vendue services | 105 732.00 | | 105 732.00 | 105 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 276 354.00 | | 5 276 354.00 | 5 276 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 283 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 268 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 748.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 140 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 658.00 | 11 349.00 | | 5 658.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37.00 | 42.00 | | 37.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 678.00 | 591.00 | | 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 678.00 | 591.00 | | 7 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580.00 | 1 589.00 | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 256.00 | 1 589.00 | | 9 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 578.00 | -998.00 | | -1 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 709.00 | 25 739.00 | | 29 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 291 330.00 | 4 848 307.00 | | 5 291 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 190 215.00 | 4 732 614.00 | | 5 190 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 115.00 | 115 693.00 | | 101 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 264.00 | 27 627.00 | | 28 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 756.00 | | 235 896.00 | 1 494 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 1 705 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 1 679 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 735.00 | | 9 546.00 | 16 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478 021.00 | | 226 349.00 | 1 478 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 430.00 | 137 847.00 | 25 000.00 | 1 016 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44.00 | 805.00 | | 44.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 386.00 | 137 042.00 | 25 000.00 | 1 016 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 307.00 | 7 748.00 | 53.00 | 307.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 952.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307.00 | 9 700.00 | 53.00 | 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307.00 | 9 700.00 | 53.00 | 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 748.00 | 53.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 952.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 153.00 | 799 153.00 | | 799 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 438.00 | 51 438.00 | | 51 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
UX Autres créances clients | 546 061.00 | 546 061.00 | | 546 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
VB T. V. A. | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
VC Groupe et associés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 332.00 | 111 282.00 | 267 050.00 | 378 332.00 |
VI Groupe et associés | 41 246.00 | 41 246.00 | | 41 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 158.00 | | | 167 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 561.00 | | | 106 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 812.00 | 88 812.00 | | 88 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 565.00 | 63 565.00 | | 63 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 156.00 | 725 573.00 | 12 583.00 | 738 156.00 |
VW T.V.A. | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 469.00 | 1 069 419.00 | 267 050.00 | 1 336 469.00 |