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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 016.00 | 5 065.00 | 2 952.00 | 8 016.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
AP Constructions | 792 216.00 | 610 556.00 | 181 659.00 | 792 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 702.00 | 559 704.00 | 180 998.00 | 740 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 951.00 | 269 416.00 | 235 535.00 | 504 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 786.00 | 1 444 741.00 | 630 045.00 | 2 074 786.00 |
BT Marchandises | 1 151 593.00 | | 1 151 593.00 | 1 151 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 004.00 | 13 224.00 | 915 781.00 | 929 004.00 |
BZ Autres créances | 272 780.00 | | 272 780.00 | 272 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 510.00 | 6 400.00 | 5 111.00 | 11 510.00 |
CF Disponibilités | 509 401.00 | | 509 401.00 | 509 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 015.00 | | 145 015.00 | 145 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 019 303.00 | 19 623.00 | 2 999 679.00 | 3 019 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 094 089.00 | 1 464 364.00 | 3 629 724.00 | 5 094 089.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 056.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 561 939.00 | 1 401 282.00 | | 1 561 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 016.00 | 315 482.00 | | 34 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 956.00 | 1 822 819.00 | | 1 705 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 378.00 | 743 001.00 | | 509 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 110.00 | 29 629.00 | | 127 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 036.00 | 14 030.00 | | 14 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 716.00 | 1 240 753.00 | | 1 060 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 190.00 | 256 191.00 | | 164 190.00 |
EA Autres dettes | 48 338.00 | 36 719.00 | | 48 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 768.00 | 2 320 323.00 | | 1 923 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 629 724.00 | 4 143 142.00 | | 3 629 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 910.00 | 1 713 721.00 | | 1 565 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 267.00 | | 122 519.00 | 1 952 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 074 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 037 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 281.00 | | 2 080.00 | 26 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 925 985.00 | | 111 883.00 | 1 925 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 556.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 231.00 | 167 510.00 | | 1 277 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 827.00 | 2 237.00 | | 2 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 404.00 | 165 273.00 | | 1 274 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 002.00 | 12 917.00 | 7 696.00 | 8 002.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 930.00 | 6 400.00 | 4 931.00 | 4 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 932.00 | 19 317.00 | 12 626.00 | 12 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 932.00 | 19 317.00 | 12 626.00 | 12 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 917.00 | 7 695.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 400.00 | 4 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 716.00 | 1 060 716.00 | | 1 060 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 936.00 | 62 936.00 | | 62 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 461.00 | 37 461.00 | | 37 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 338.00 | 48 338.00 | | 48 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
UX Autres créances clients | 910 155.00 | 910 155.00 | | 910 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
VB T. V. A. | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 666.00 | 148 808.00 | 316 491.00 | 506 666.00 |
VI Groupe et associés | 126 918.00 | 126 918.00 | | 126 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 389.00 | | | 318 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552 461.00 | | | 552 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 700.00 | 102 700.00 | | 102 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VP Divers | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 582.00 | 161 582.00 | | 161 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 015.00 | 145 015.00 | | 145 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 354.00 | 1 327 949.00 | 27 405.00 | 1 355 354.00 |
VW T.V.A. | 60 818.00 | 60 818.00 | | 60 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 732.00 | 1 551 874.00 | 316 491.00 | 1 909 732.00 |