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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 672 670.00 | 479 227.00 | 193 443.00 | 672 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 611.00 | 379 460.00 | 237 151.00 | 616 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 506.00 | 212 781.00 | 34 725.00 | 247 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 232.00 | 1 072 667.00 | 480 564.00 | 1 553 232.00 |
BT Marchandises | 963 945.00 | | 963 945.00 | 963 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 753.00 | 307.00 | 706 446.00 | 706 753.00 |
BZ Autres créances | 85 324.00 | | 85 324.00 | 85 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
CF Disponibilités | 461 710.00 | | 461 710.00 | 461 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 038.00 | | 24 038.00 | 24 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 271.00 | 307.00 | 2 252 964.00 | 2 253 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 806 502.00 | 1 072 974.00 | 2 733 528.00 | 3 806 502.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 116 605.00 | | | 1 116 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 933.00 | | | 223 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 538.00 | | | 1 351 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 040.00 | | | 381 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 623.00 | | | 41 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 625.00 | | | 689 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 073.00 | | | 222 073.00 |
EA Autres dettes | 30 645.00 | | | 30 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 990.00 | | | 1 381 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 528.00 | | | 2 733 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 038.00 | | | 24 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 041 135.00 | | 4 041 135.00 | 4 041 135.00 |
FD Production vendue biens | 557 034.00 | | 557 034.00 | 557 034.00 |
FG Production vendue services | 91 034.00 | | 91 034.00 | 91 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 689 203.00 | | 4 689 203.00 | 4 689 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 751 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 016 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | 52 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 445 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 046.00 | | | 50 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 339.00 | 8 862.00 | | 9 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 854.00 | | | 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 744.00 | | | 83 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 762 155.00 | | | 4 762 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 538 222.00 | | | 4 538 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 933.00 | | | 223 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 634.00 | | | 31 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 390.00 | | 217 842.00 | 1 335 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 553 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 536 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 945.00 | | 217 842.00 | 1 318 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 127.00 | 82 540.00 | | 990 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | 255.00 | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 182.00 | 82 286.00 | | 989 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255.00 | 6 945.00 | |