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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 936.00 | 2 827.00 | 3 109.00 | 5 936.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
AP Constructions | 780 798.00 | 575 032.00 | 205 766.00 | 780 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 569.00 | 479 301.00 | 210 269.00 | 689 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 618.00 | 220 071.00 | 235 547.00 | 455 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 267.00 | 1 277 231.00 | 675 036.00 | 1 952 267.00 |
BT Marchandises | 1 155 181.00 | | 1 155 181.00 | 1 155 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 929 934.00 | 8 002.00 | 921 932.00 | 929 934.00 |
BZ Autres créances | 117 657.00 | | 117 657.00 | 117 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 510.00 | 4 930.00 | 6 580.00 | 11 510.00 |
CF Disponibilités | 1 200 150.00 | | 1 200 150.00 | 1 200 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 606.00 | | 66 606.00 | 66 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 481 039.00 | 12 932.00 | 3 468 107.00 | 3 481 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 433 306.00 | 1 290 164.00 | 4 143 142.00 | 5 433 306.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 056.00 | 1 000.00 | | 6 056.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 401 282.00 | 1 325 559.00 | | 1 401 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 482.00 | 101 115.00 | | 315 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 819.00 | 1 527 673.00 | | 1 822 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 001.00 | 379 667.00 | | 743 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 629.00 | 41 379.00 | | 29 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 030.00 | 29 697.00 | | 14 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 753.00 | 799 153.00 | | 1 240 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 191.00 | 108 099.00 | | 256 191.00 |
EA Autres dettes | 36 719.00 | 8 171.00 | | 36 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 320 323.00 | 1 366 165.00 | | 2 320 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 143 142.00 | 2 893 839.00 | | 4 143 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 721.00 | 1 099 115.00 | | 1 713 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 652.00 | 35.00 | 246 875.00 | 1 705 652.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 271.00 | | | 146 271.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 281.00 | | | 26 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 679 371.00 | 35.00 | 246 875.00 | 1 679 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 277.00 | 148 249.00 | 295.00 | 1 129 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848.00 | 1 979.00 | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 428.00 | 146 271.00 | 295.00 | 1 128 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 952.00 | 4 931.00 | 1 952.00 | 1 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 954.00 | 4 931.00 | 1 952.00 | 9 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 954.00 | 4 931.00 | 1 952.00 | 9 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 753.00 | 1 240 753.00 | | 1 240 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 363.00 | 61 363.00 | | 61 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 292.00 | 69 292.00 | | 69 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 203.00 | 84 203.00 | | 84 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 719.00 | 36 719.00 | | 36 719.00 |
UX Autres créances clients | 917 351.00 | 917 351.00 | | 917 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
VB T. V. A. | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 737.00 | 134 135.00 | 601 506.00 | 740 737.00 |
VI Groupe et associés | 29 470.00 | 29 470.00 | | 29 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 437 695.00 | | | 437 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 479.00 | | | 75 479.00 |
VP Divers | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 906.00 | 100 906.00 | | 100 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 606.00 | 66 606.00 | | 66 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 197.00 | 1 101 614.00 | 12 583.00 | 1 114 197.00 |
VW T.V.A. | 36 252.00 | 36 252.00 | | 36 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 293.00 | 1 699 691.00 | 601 506.00 | 2 306 293.00 |