| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 359.00 | 26 407.00 | 1 952.00 | 28 359.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 515.00 | 181 448.00 | 159 067.00 | 340 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 881.00 | 207 856.00 | 263 026.00 | 470 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
BZ Autres créances | 19 689.00 | | 19 689.00 | 19 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 936.00 | | 26 936.00 | 26 936.00 |
CF Disponibilités | 145 873.00 | | 145 873.00 | 145 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 837.00 | | 201 837.00 | 201 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 718.00 | 207 856.00 | 464 863.00 | 672 718.00 |
CU Autres participations | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 162 461.00 | | | 162 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 778.00 | | | 42 778.00 |
DL TOTAL (I) | 217 815.00 | | | 217 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 348.00 | | | 182 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 560.00 | | | 52 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 047.00 | | | 247 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 863.00 | | | 464 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 119.00 | | | 95 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 183.00 | | 579 183.00 | 579 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 183.00 | | 579 183.00 | 579 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 952.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 563.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 887.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 733.00 | | | 733.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 632.00 | | | 34 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 856.00 | | | 21 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 858.00 | | | 27 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 599.00 | | | 27 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 379.00 | | | 620 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 601.00 | | | 577 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 778.00 | | | 42 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 547.00 | | 155 924.00 | 330 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 398.00 | 7 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 590.00 | 470 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 192.00 | 340 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 560.00 | | 2 799.00 | 120 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 784.00 | | 152 924.00 | 202 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 203.00 | | 201.00 | 7 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 946.00 | 29 952.00 | 2 043.00 | 179 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 560.00 | 847.00 | | 25 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 386.00 | 29 105.00 | 2 043.00 | 154 386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 788.00 | 31 788.00 | | 31 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 446.00 | | | 446.00 |
UX Autres créances clients | 542.00 | | | 542.00 |
VB T. V. A. | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 348.00 | 30 420.00 | 151 923.00 | 182 348.00 |
VI Groupe et associés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 242.00 | 27 776.00 | 4 466.00 | 32 242.00 |
VW T.V.A. | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 047.00 | 95 119.00 | 151 928.00 | 247 047.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 822.00 | | | 19 822.00 |
ST Autres comptes | 92 661.00 | | | 92 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 550.00 | | | 69 550.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 21 483.00 | | | 21 483.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 968.00 | | | 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 839.00 | | | 115 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 409.00 | | | 59 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 017.00 | | | 211 017.00 |