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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 359.00 | 28 359.00 | | 28 359.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 155.00 | 1 280.00 | 875.00 | 2 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 553.00 | 274 015.00 | 93 538.00 | 367 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 732.00 | 303 654.00 | 196 079.00 | 499 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 034.00 | | 32 034.00 | 32 034.00 |
BZ Autres créances | 18 349.00 | | 18 349.00 | 18 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 094.00 | | 174 094.00 | 174 094.00 |
CF Disponibilités | 260 185.00 | | 260 185.00 | 260 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 662.00 | | 484 662.00 | 484 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 394.00 | 303 654.00 | 680 741.00 | 984 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 678.00 | 848.00 | | 4 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 549.00 | 103 830.00 | | 117 549.00 |
DL TOTAL (I) | 295 370.00 | 277 821.00 | | 295 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 968.00 | 86 906.00 | | 251 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | 13 043.00 | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 712.00 | 30 984.00 | | 27 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 885.00 | 79 834.00 | | 96 885.00 |
EA Autres dettes | 8 363.00 | 6 389.00 | | 8 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 370.00 | 217 155.00 | | 385 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 741.00 | 494 977.00 | | 680 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 691 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 691 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 585.00 | |
GE Autres charges | | | 1 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 792.00 | 3 604.00 | | 1 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 792.00 | 3 604.00 | | 1 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 792.00 | -3 604.00 | | -1 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 221.00 | 35 287.00 | | 39 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 970.00 | 825 934.00 | | 727 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 422.00 | 722 104.00 | | 610 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 549.00 | 103 830.00 | | 117 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 896.00 | | 836.00 | 498 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 359.00 | | | 123 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 872.00 | | 836.00 | 368 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 069.00 | 23 585.00 | | 280 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 359.00 | | | 28 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 710.00 | 23 585.00 | | 251 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 712.00 | 27 712.00 | | 27 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 978.00 | 29 978.00 | | 29 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 053.00 | 55 053.00 | | 55 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
UX Autres créances clients | 32 034.00 | 32 034.00 | | 32 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VB T. V. A. | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 868.00 | 251 868.00 | | 251 868.00 |
VI Groupe et associés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 852.00 | 50 383.00 | 4 469.00 | 54 852.00 |
VW T.V.A. | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 372.00 | 385 372.00 | | 385 372.00 |