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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 359.00 | 28 359.00 | | 28 359.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 155.00 | 849.00 | 1 306.00 | 2 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 717.00 | 250 861.00 | 115 857.00 | 366 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 897.00 | 280 069.00 | 218 828.00 | 498 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
BZ Autres créances | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
CF Disponibilités | 241 765.00 | | 241 765.00 | 241 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 276 149.00 | | 276 149.00 | 276 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 045.00 | 280 069.00 | 494 977.00 | 775 045.00 |
CU Autres participations | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 848.00 | 27 559.00 | | 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 830.00 | 37 289.00 | | 103 830.00 |
DL TOTAL (I) | 277 821.00 | 215 991.00 | | 277 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 906.00 | 119 303.00 | | 86 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 043.00 | 674.00 | | 13 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 984.00 | 21 044.00 | | 30 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 834.00 | 96 557.00 | | 79 834.00 |
EA Autres dettes | 6 389.00 | 101.00 | | 6 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 155.00 | 237 679.00 | | 217 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 977.00 | 453 670.00 | | 494 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 333.00 | 237 679.00 | | 163 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 719.00 | | 805 719.00 | 805 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 719.00 | | 805 719.00 | 805 719.00 |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 212.00 | |
GE Autres charges | | | 2 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 389.00 | 57.00 | | 2 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 894.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 894.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 604.00 | 912.00 | | 3 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 604.00 | 912.00 | | 3 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 604.00 | -18.00 | | -3 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 287.00 | 5 699.00 | | 35 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 934.00 | 913 334.00 | | 825 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 104.00 | 876 045.00 | | 722 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 830.00 | 37 289.00 | | 103 830.00 |