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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 359.00 | 28 273.00 | 86.00 | 28 359.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 155.00 | 418.00 | 1 737.00 | 2 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 424.00 | 227 165.00 | 126 258.00 | 353 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 603.00 | 255 857.00 | 229 746.00 | 485 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BZ Autres créances | 50 733.00 | | 50 733.00 | 50 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 829.00 | | 42 829.00 | 42 829.00 |
CF Disponibilités | 125 862.00 | | 125 862.00 | 125 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 924.00 | | 223 924.00 | 223 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 527.00 | 255 857.00 | 453 670.00 | 709 527.00 |
CU Autres participations | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 11 434.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 27 559.00 | 126 499.00 | | 27 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 289.00 | 39 627.00 | | 37 289.00 |
DL TOTAL (I) | 215 991.00 | 178 702.00 | | 215 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 303.00 | 151 269.00 | | 119 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674.00 | 59 674.00 | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 044.00 | 15 904.00 | | 21 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 557.00 | 107 594.00 | | 96 557.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 679.00 | 334 543.00 | | 237 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 670.00 | 513 246.00 | | 453 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 679.00 | 334 543.00 | | 237 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 243.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 912 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 912 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 948.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 867.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 894.00 | 764.00 | | 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 894.00 | 764.00 | | 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | | | 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912.00 | | | 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | 764.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 699.00 | 6 509.00 | | 5 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 334.00 | 786 235.00 | | 913 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 045.00 | 746 811.00 | | 876 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 289.00 | 39 627.00 | | 37 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 509.00 | | 3 646.00 | 480 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 552.00 | 435 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 552.00 | 355 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 359.00 | | | 123 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 484.00 | | | 352 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 094.00 | 40 094.00 | | 40 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 474.00 | 39 474.00 | | 39 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
UX Autres créances clients | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VB T. V. A. | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 303.00 | 119 303.00 | | 119 303.00 |
VI Groupe et associés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 701.00 | 55 232.00 | 4 469.00 | 59 701.00 |
VW T.V.A. | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 679.00 | 237 679.00 | | 237 679.00 |