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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 359.00 | 28 359.00 | | 28 359.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 155.00 | 1 711.00 | 444.00 | 2 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 253.00 | 267 965.00 | 105 288.00 | 373 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 432.00 | 298 035.00 | 207 397.00 | 505 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
BZ Autres créances | 52 278.00 | | 52 278.00 | 52 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274 945.00 | | 274 945.00 | 274 945.00 |
CF Disponibilités | 124 418.00 | | 124 418.00 | 124 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 422.00 | | 461 422.00 | 461 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 854.00 | 298 035.00 | 668 819.00 | 966 854.00 |
CU Autres participations | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 589.00 | 4 678.00 | | 4 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 165.00 | 117 549.00 | | 69 165.00 |
DL TOTAL (I) | 246 898.00 | 295 370.00 | | 246 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 479.00 | 251 968.00 | | 216 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 443.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 780.00 | 27 712.00 | | 48 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 510.00 | 96 885.00 | | 145 510.00 |
EA Autres dettes | 11 062.00 | 8 363.00 | | 11 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 922.00 | 385 370.00 | | 421 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 819.00 | 680 741.00 | | 668 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92.00 | | | 92.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 587 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 587 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 220.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 581.00 | |
GE Autres charges | | | 1 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 647.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | 1 792.00 | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | 1 792.00 | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 418.00 | -1 792.00 | | 4 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 096.00 | 39 221.00 | | 17 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 746.00 | 727 970.00 | | 700 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 580.00 | 610 422.00 | | 631 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 165.00 | 117 549.00 | | 69 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 732.00 | | 5 700.00 | 499 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 359.00 | | | 123 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 708.00 | | 5 700.00 | 369 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 654.00 | 26 581.00 | 32 200.00 | 303 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 359.00 | | | 28 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 295.00 | 26 581.00 | 32 200.00 | 275 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 780.00 | 46 780.00 | | 46 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 910.00 | 114 910.00 | | 114 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
UX Autres créances clients | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VB T. V. A. | 29 936.00 | 29 936.00 | | 29 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 379.00 | 216 379.00 | | 216 379.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 527.00 | 62 056.00 | 4 469.00 | 66 527.00 |
VW T.V.A. | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 923.00 | 419 923.00 | | 419 923.00 |