| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 359.00 | 27 340.00 | 1 019.00 | 28 359.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 381.00 | 58.00 | 1 323.00 | 1 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 103.00 | 205 541.00 | 146 562.00 | 352 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 509.00 | 232 939.00 | 250 570.00 | 483 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
BZ Autres créances | 25 158.00 | | 25 158.00 | 25 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 829.00 | | 42 829.00 | 42 829.00 |
CF Disponibilités | 183 303.00 | | 183 303.00 | 183 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 676.00 | | 262 676.00 | 262 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 185.00 | 232 939.00 | 513 246.00 | 746 185.00 |
CU Autres participations | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 126 499.00 | 162 461.00 | | 126 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 627.00 | 42 778.00 | | 39 627.00 |
DL TOTAL (I) | 178 702.00 | 217 815.00 | | 178 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 269.00 | 182 348.00 | | 151 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 674.00 | 2 672.00 | | 59 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 904.00 | 8 138.00 | | 15 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 594.00 | 52 560.00 | | 107 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 330.00 | | |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 543.00 | 247 047.00 | | 334 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 246.00 | 464 863.00 | | 513 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 543.00 | | | 334 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 256.00 | | 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 006.00 | | 773 006.00 | 773 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 006.00 | | 773 006.00 | 773 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 084.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 526.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 733.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 633.00 | 34 632.00 | | 43 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 764.00 | 21 856.00 | | 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 764.00 | 27 858.00 | | 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 259.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 764.00 | 27 599.00 | | 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 509.00 | 10 942.00 | | 6 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 238.00 | 620 379.00 | | 786 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 611.00 | 577 601.00 | | 746 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 627.00 | 42 778.00 | | 39 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 881.00 | | 12 972.00 | 470 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345.00 | 6 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345.00 | 483 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 359.00 | | | 123 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 515.00 | | 12 969.00 | 340 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 007.00 | | 3.00 | 7 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 856.00 | 25 084.00 | | 207 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 407.00 | 933.00 | | 26 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 448.00 | 24 151.00 | | 181 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 302.00 | 59 302.00 | | 59 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
UX Autres créances clients | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
VB T. V. A. | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 027.00 | 151 027.00 | | 151 027.00 |
VI Groupe et associés | 59 674.00 | 59 674.00 | | 59 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 013.00 | 36 543.00 | 4 469.00 | 41 013.00 |
VW T.V.A. | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 543.00 | 334 543.00 | | 334 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 184.00 | 6 271.00 | | 6 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 648.00 | 19 822.00 | | 34 648.00 |
ST Autres comptes | 99 807.00 | 92 661.00 | | 99 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 903.00 | 69 550.00 | | 65 903.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 10 575.00 | 21 483.00 | | 10 575.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 720.00 | 7 500.00 | | 33 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 428.00 | 968.00 | | 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 612.00 | 7 239.00 | | 6 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 640.00 | | | 155 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 483.00 | | | 35 483.00 |
ZE Dividendes | 78 740.00 | | | 78 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 653.00 | 211 017.00 | | 244 653.00 |