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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553 778.00 | 390 975.00 | 162 803.00 | 553 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 838.00 | 366 392.00 | 157 446.00 | 523 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 352 232.00 | 1 037 357.00 | 22 314 875.00 | 23 352 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 620.00 | 597.00 | 250 023.00 | 250 620.00 |
BZ Autres créances | 3 417 722.00 | 64 905.00 | 3 352 817.00 | 3 417 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 400 802.00 | | 2 400 802.00 | 2 400 802.00 |
CF Disponibilités | 4 252 458.00 | | 4 252 458.00 | 4 252 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 185.00 | | 93 185.00 | 93 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 416 473.00 | 65 502.00 | 10 350 971.00 | 10 416 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 768 705.00 | 1 102 859.00 | 32 665 846.00 | 33 768 705.00 |
CU Autres participations | 22 262 016.00 | 279 990.00 | 21 982 026.00 | 22 262 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 968 112.00 | 5 198 336.00 | | 4 968 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 013 347.00 | 2 015 952.00 | | 1 013 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DG Autres réserves | 3 970 526.00 | 6 508 251.00 | | 3 970 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 049 363.00 | -181 701.00 | | -1 049 363.00 |
DK Provisions réglementées | 141 466.00 | 122 802.00 | | 141 466.00 |
DL TOTAL (I) | 9 524 088.00 | 14 143 640.00 | | 9 524 088.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 351 167.00 | 1 314 600.00 | | 3 351 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 941 780.00 | 4 171 374.00 | | 4 941 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 727 388.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 486.00 | 337 722.00 | | 269 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 685.00 | 349 948.00 | | 388 685.00 |
EA Autres dettes | 14 190 640.00 | 1 385 742.00 | | 14 190 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 141 758.00 | 17 286 774.00 | | 23 141 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 665 846.00 | 31 430 414.00 | | 32 665 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 862 088.00 | 32 565.00 | 4 894 653.00 | 4 862 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 862 088.00 | 32 565.00 | 4 894 653.00 | 4 862 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 869 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 765 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 113 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 618 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 597.00 | |
GE Autres charges | | | 5 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 596 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 464.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 631.00 | 18 788.00 | | 19 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 783.00 | 18 788.00 | | 19 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 017.00 | 80.00 | | 10 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 807 539.00 | 34.00 | | 807 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 294.00 | 37 387.00 | | 38 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855 851.00 | 37 503.00 | | 855 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -836 067.00 | -18 715.00 | | -836 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 194.00 | 60 880.00 | | -69 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 833 941.00 | 5 949 885.00 | | 5 833 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 883 303.00 | 6 131 587.00 | | 6 883 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 049 363.00 | -181 701.00 | | -1 049 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 207 905.00 | | 2 250 913.00 | 21 207 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 300.00 | 22 274 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 586.00 | 23 352 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 874.00 | 553 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 412.00 | 523 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 031.00 | | 31 620.00 | 528 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 262.00 | | 42 988.00 | 492 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 187 612.00 | | 2 176 304.00 | 20 187 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 544.00 | 111 109.00 | 17 286.00 | 663 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322 439.00 | 74 410.00 | 5 874.00 | 322 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 106.00 | 36 699.00 | 11 412.00 | 341 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 803.00 | 38 294.00 | 19 631.00 | 122 803.00 |
6T Sur comptes clients | 5 235.00 | 597.00 | 5 235.00 | 5 235.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 64 905.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 225.00 | 65 502.00 | 5 235.00 | 285 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 028.00 | 103 796.00 | 24 866.00 | 408 028.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 597.00 | 5 235.00 | |
UG ‐ Financières | | 64 905.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 294.00 | 19 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 351 167.00 | 137 118.00 | 3 214 049.00 | 3 351 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 486.00 | 269 486.00 | | 269 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 113.00 | 147 113.00 | | 147 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 993.00 | 173 993.00 | | 173 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 568 046.00 | 1 568 046.00 | | 1 568 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 250 620.00 | | | 250 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 87 952.00 | | | 87 952.00 |
VC Groupe et associés | 229 403.00 | | | 229 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 939 917.00 | 1 673 373.00 | 3 266 543.00 | 4 939 917.00 |
VI Groupe et associés | 12 622 594.00 | 12 622 594.00 | | 12 622 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 440.00 | | | 51 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 283 286.00 | | | 3 283 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 691 322.00 | | | 1 691 322.00 |
VP Divers | 1 227 901.00 | | | 1 227 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 344.00 | | | 180 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 185.00 | | | 93 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 774 127.00 | 3 774 127.00 | | 3 774 127.00 |
VW T.V.A. | 59 492.00 | 59 492.00 | | 59 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 141 758.00 | 16 661 166.00 | 6 480 592.00 | 23 141 758.00 |