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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723 900.00 | 673 394.00 | 50 506.00 | 723 900.00 |
AN Terrains | 101 575.00 | | 101 575.00 | 101 575.00 |
AP Constructions | 993 399.00 | 606 648.00 | 386 751.00 | 993 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 721.00 | 340 367.00 | 138 354.00 | 478 721.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 668 473.00 | | 2 668 473.00 | 2 668 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 471 780.00 | 1 620 409.00 | 25 851 371.00 | 27 471 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 396 127.00 | | 396 127.00 | 396 127.00 |
BZ Autres créances | 2 351 291.00 | 7 940.00 | 2 343 351.00 | 2 351 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 082.00 | | 1 000 082.00 | 1 000 082.00 |
CF Disponibilités | 10 932 910.00 | | 10 932 910.00 | 10 932 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 856.00 | | 153 856.00 | 153 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 834 267.00 | 7 940.00 | 14 826 326.00 | 14 834 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 306 047.00 | 1 628 349.00 | 40 677 698.00 | 42 306 047.00 |
CU Autres participations | 22 493 112.00 | | 22 493 112.00 | 22 493 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 452 992.00 | 5 452 992.00 | | 5 452 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 742 516.00 | 3 742 516.00 | | 3 742 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 545 299.00 | 496 812.00 | | 545 299.00 |
DG Autres réserves | 11 548 364.00 | 8 136 182.00 | | 11 548 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 202.00 | 3 460 669.00 | | 22 202.00 |
DK Provisions réglementées | 94 554.00 | 92 239.00 | | 94 554.00 |
DL TOTAL (I) | 21 405 928.00 | 21 381 410.00 | | 21 405 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 058.00 | 2 281 474.00 | | 2 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 461 444.00 | | | 4 461 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 425.00 | 334 141.00 | | 192 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 559.00 | 620 004.00 | | 527 559.00 |
EA Autres dettes | 14 088 284.00 | 9 904 910.00 | | 14 088 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 271 770.00 | 13 140 529.00 | | 19 271 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 677 698.00 | 34 521 940.00 | | 40 677 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 847 669.00 | 39 164.00 | 4 886 833.00 | 4 847 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 847 669.00 | 39 164.00 | 4 886 833.00 | 4 847 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 134 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 469 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 711 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 374.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 105 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 392 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 485.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 279 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 475.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 161.00 | | | 66 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 161.00 | 290.00 | | 66 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279 990.00 | 1 657.00 | | 279 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 315.00 | 2 419.00 | | 2 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 305.00 | 4 096.00 | | 282 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 144.00 | -3 807.00 | | -216 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 134.00 | 59 973.00 | | 19 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 528 786.00 | 9 782 655.00 | | 5 528 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 506 584.00 | 6 321 986.00 | | 5 506 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 202.00 | 3 460 669.00 | | 22 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 093 467.00 | | 2 707 906.00 | 25 093 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280 218.00 | 25 174 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 593.00 | 27 471 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 375.00 | 1 573 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 874.00 | | 24 026.00 | 699 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608 111.00 | | 14 960.00 | 1 608 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 785 482.00 | | 2 668 921.00 | 22 785 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 410.00 | 192 373.00 | 49 374.00 | 1 477 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621 424.00 | 51 969.00 | | 621 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 985.00 | 140 404.00 | 49 374.00 | 855 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 239.00 | 2 315.00 | | 92 239.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 940.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 990.00 | 7 940.00 | 279 990.00 | 279 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 229.00 | 10 255.00 | 279 990.00 | 372 229.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 940.00 | 279 990.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 315.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 461 444.00 | 274 985.00 | 4 186 459.00 | 4 461 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 425.00 | 192 425.00 | | 192 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 737.00 | 288 737.00 | | 288 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 382.00 | 179 382.00 | | 179 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035 390.00 | 1 035 390.00 | | 1 035 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 668 473.00 | 2 668 473.00 | | 2 668 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 396 127.00 | 396 127.00 | | 396 127.00 |
VB T. V. A. | 153 445.00 | 153 445.00 | | 153 445.00 |
VC Groupe et associés | 1 831 735.00 | 1 831 735.00 | | 1 831 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VI Groupe et associés | 13 052 894.00 | 13 052 894.00 | | 13 052 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 440 184.00 | | | 4 440 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 275 698.00 | | | 2 275 698.00 |
VP Divers | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 184.00 | 361 184.00 | | 361 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 856.00 | 153 856.00 | | 153 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 582 347.00 | 5 582 347.00 | | 5 582 347.00 |
VW T.V.A. | 53 423.00 | 53 423.00 | | 53 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 271 770.00 | 15 085 311.00 | 4 186 459.00 | 19 271 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |