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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 919 982.00 | 739 371.00 | 180 611.00 | 919 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 174.00 | | 232 174.00 | 232 174.00 |
AN Terrains | 101 575.00 | | 101 575.00 | 101 575.00 |
AP Constructions | 993 399.00 | 682 943.00 | 310 457.00 | 993 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 168.00 | 413 367.00 | 439 801.00 | 853 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 606 210.00 | 1 835 680.00 | 23 770 530.00 | 25 606 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 429.00 | | 623 429.00 | 623 429.00 |
BZ Autres créances | 1 761 329.00 | 7 940.00 | 1 753 389.00 | 1 761 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 727 960.00 | | 11 727 960.00 | 11 727 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366 942.00 | | 366 942.00 | 366 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 479 660.00 | 7 940.00 | 14 471 720.00 | 14 479 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 085 870.00 | 1 843 621.00 | 38 242 250.00 | 40 085 870.00 |
CU Autres participations | 22 493 312.00 | | 22 493 312.00 | 22 493 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 452 992.00 | 5 452 992.00 | | 5 452 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 742 516.00 | 3 742 516.00 | | 3 742 516.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 545 299.00 | 545 299.00 | | 545 299.00 |
DG Autres réserves | 8 070 566.00 | 11 548 364.00 | | 8 070 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 009.00 | 22 202.00 | | 1 112 009.00 |
DK Provisions réglementées | 128 238.00 | 94 554.00 | | 128 238.00 |
DL TOTAL (I) | 19 051 620.00 | 21 405 928.00 | | 19 051 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 058.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 186 460.00 | 4 461 444.00 | | 4 186 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 542.00 | 192 425.00 | | 588 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 000.00 | 527 559.00 | | 667 000.00 |
EA Autres dettes | 13 748 628.00 | 14 088 284.00 | | 13 748 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 190 629.00 | 19 271 770.00 | | 19 190 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 242 250.00 | 40 677 698.00 | | 38 242 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 884 710.00 | 44 806.00 | 4 929 516.00 | 4 884 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 884 710.00 | 44 806.00 | 4 929 516.00 | 4 884 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 102 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 028 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 933 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 271.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 964 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 138 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 295.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 279 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 140 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 927 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 066 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 66 161.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 450.00 | 66 161.00 | | 100 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 279 990.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 684.00 | 2 315.00 | | 33 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 684.00 | 282 305.00 | | 33 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 766.00 | -216 144.00 | | 66 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 166.00 | 19 134.00 | | 21 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 343 453.00 | 5 528 786.00 | | 6 343 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 231 444.00 | 5 506 584.00 | | 5 231 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 112 009.00 | 22 202.00 | | 1 112 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 471 780.00 | | 802 903.00 | 27 471 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 668 473.00 | 22 505 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 668 473.00 | 25 606 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 152 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 948 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 900.00 | | 428 256.00 | 723 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573 696.00 | | 374 447.00 | 1 573 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 174 185.00 | | 200.00 | 25 174 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620 409.00 | 215 271.00 | | 1 620 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673 394.00 | 65 977.00 | | 673 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 015.00 | 149 294.00 | | 947 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 94 554.00 | 33 684.00 | | 94 554.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 495.00 | 33 684.00 | | 102 495.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 186 460.00 | 304 470.00 | 3 881 990.00 | 4 186 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 542.00 | 588 542.00 | | 588 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 817.00 | 336 817.00 | | 336 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 405.00 | 197 405.00 | | 197 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 623 429.00 | 623 429.00 | | 623 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 249 170.00 | 249 170.00 | | 249 170.00 |
VC Groupe et associés | 1 408 998.00 | 1 408 998.00 | | 1 408 998.00 |
VI Groupe et associés | 13 742 469.00 | 13 742 469.00 | | 13 742 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 724.00 | | | 253 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 011.00 | 103 011.00 | | 103 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 942.00 | 366 942.00 | | 366 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 764 300.00 | 2 764 300.00 | | 2 764 300.00 |
VW T.V.A. | 120 527.00 | 120 527.00 | | 120 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 190 629.00 | 15 308 639.00 | 3 881 990.00 | 19 190 629.00 |