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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607 921.00 | 465 875.00 | 142 046.00 | 607 921.00 |
AN Terrains | 101 575.00 | | 101 575.00 | 101 575.00 |
AP Constructions | 993 399.00 | 361 372.00 | 632 028.00 | 993 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 616.00 | 199 102.00 | 324 514.00 | 523 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 591 696.00 | 1 406 339.00 | 22 185 357.00 | 23 591 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 345.00 | | 418 345.00 | 418 345.00 |
BZ Autres créances | 2 377 431.00 | 157 566.00 | 2 219 865.00 | 2 377 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
CF Disponibilités | 3 255 994.00 | | 3 255 994.00 | 3 255 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 948.00 | | 96 948.00 | 96 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 348 721.00 | 157 566.00 | 9 191 155.00 | 9 348 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 940 417.00 | 1 563 905.00 | 31 376 512.00 | 32 940 417.00 |
CU Autres participations | 21 338 894.00 | 379 990.00 | 20 958 904.00 | 21 338 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 968 112.00 | 4 968 112.00 | | 4 968 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 013 347.00 | 1 013 347.00 | | 1 013 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DG Autres réserves | 2 921 163.00 | 3 970 526.00 | | 2 921 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 627 552.00 | -1 049 363.00 | | 5 627 552.00 |
DK Provisions réglementées | 95 057.00 | 141 466.00 | | 95 057.00 |
DL TOTAL (I) | 15 105 232.00 | 9 524 088.00 | | 15 105 232.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 501 914.00 | 3 351 167.00 | | 3 501 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 602 909.00 | 4 941 780.00 | | 3 602 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 595.00 | 269 486.00 | | 271 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 487.00 | 388 685.00 | | 467 487.00 |
EA Autres dettes | 8 427 375.00 | 14 190 640.00 | | 8 427 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 271 280.00 | 23 141 758.00 | | 16 271 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 376 512.00 | 32 665 846.00 | | 31 376 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 076 819.00 | 55 037.00 | 5 131 856.00 | 5 076 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 076 819.00 | 55 037.00 | 5 131 856.00 | 5 076 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 622 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 217 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 481 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 475 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 994 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 017 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 192 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 447 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 595 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 921.00 | 19 631.00 | | 54 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 421.00 | 19 783.00 | | 56 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 017.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 821.00 | 807 539.00 | | 15 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 512.00 | 38 294.00 | | 8 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 333.00 | 855 851.00 | | 24 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 087.00 | -836 067.00 | | 32 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -69 194.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 697 366.00 | 5 833 941.00 | | 11 697 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 069 814.00 | 6 883 303.00 | | 6 069 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 627 552.00 | -1 049 363.00 | | 5 627 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 352 232.00 | | 1 428 942.00 | 23 352 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 955 261.00 | 21 351 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 189 478.00 | 23 591 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 217.00 | 1 632 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 778.00 | | 54 143.00 | 553 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 838.00 | | 1 342 660.00 | 523 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 274 616.00 | | 32 139.00 | 22 274 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 367.00 | 487 378.00 | 218 396.00 | 757 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390 975.00 | 74 899.00 | | 390 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 392.00 | 412 478.00 | 218 396.00 | 366 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 141 466.00 | 8 512.00 | 54 921.00 | 141 466.00 |
6T Sur comptes clients | 597.00 | 597.00 | 597.00 | 597.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 905.00 | 92 661.00 | | 64 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 492.00 | 192 661.00 | 597.00 | 345 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 958.00 | 201 174.00 | 55 517.00 | 486 958.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 597.00 | |
UG ‐ Financières | | 192 661.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 512.00 | 54 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 501 914.00 | 67 186.00 | 3 434 728.00 | 3 501 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 595.00 | 271 595.00 | | 271 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 694.00 | 162 694.00 | | 162 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 479.00 | 196 479.00 | | 196 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497 335.00 | 1 497 335.00 | | 1 497 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 418 345.00 | | | 418 345.00 |
VB T. V. A. | 46 637.00 | | | 46 637.00 |
VC Groupe et associés | 476 493.00 | | | 476 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 599 401.00 | 1 367 218.00 | 2 232 183.00 | 3 599 401.00 |
VI Groupe et associés | 6 930 040.00 | 6 930 040.00 | | 6 930 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 347 461.00 | | | 1 347 461.00 |
VP Divers | 1 541 608.00 | | | 1 541 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 694.00 | | | 312 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 948.00 | | | 96 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 905 324.00 | 2 892 724.00 | 12 600.00 | 2 905 324.00 |
VW T.V.A. | 97 866.00 | 97 866.00 | | 97 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 271 280.00 | 10 604 369.00 | 5 666 911.00 | 16 271 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 43.00 | | 44.00 |