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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699 874.00 | 621 424.00 | 78 450.00 | 699 874.00 |
AN Terrains | 101 575.00 | | 101 575.00 | 101 575.00 |
AP Constructions | 993 399.00 | 529 304.00 | 464 095.00 | 993 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 136.00 | 326 681.00 | 186 455.00 | 513 136.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 093 467.00 | 1 757 400.00 | 23 336 067.00 | 25 093 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 676.00 | | 692 676.00 | 692 676.00 |
BZ Autres créances | 586 810.00 | | 586 810.00 | 586 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 737 776.00 | | 9 737 776.00 | 9 737 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 061.00 | | 168 061.00 | 168 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 185 873.00 | | 11 185 873.00 | 11 185 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 279 339.00 | 1 757 400.00 | 34 521 940.00 | 36 279 339.00 |
CU Autres participations | 22 772 882.00 | 279 990.00 | 22 492 892.00 | 22 772 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 452 992.00 | 4 968 112.00 | | 5 452 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 742 516.00 | 1 013 347.00 | | 3 742 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 496 812.00 | 496 812.00 | | 496 812.00 |
DG Autres réserves | 8 136 182.00 | 6 730 963.00 | | 8 136 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 460 669.00 | 3 137 848.00 | | 3 460 669.00 |
DK Provisions réglementées | 92 239.00 | 89 820.00 | | 92 239.00 |
DL TOTAL (I) | 21 381 410.00 | 16 436 902.00 | | 21 381 410.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 300.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 660 310.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 281 474.00 | 2 513 007.00 | | 2 281 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 141.00 | 201 227.00 | | 334 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 004.00 | 507 048.00 | | 620 004.00 |
EA Autres dettes | 9 904 910.00 | 7 980 050.00 | | 9 904 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 140 529.00 | 14 861 641.00 | | 13 140 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 521 940.00 | 31 320 844.00 | | 34 521 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 832 366.00 | 48 865.00 | 5 881 231.00 | 5 832 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 832 366.00 | 48 865.00 | 5 881 231.00 | 5 832 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 260 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 385 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 657 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 059 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 392 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 521 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 323 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 524 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 777.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | 8 277.00 | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 419.00 | 540.00 | | 2 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 096.00 | 540.00 | | 4 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 807.00 | 7 737.00 | | -3 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 973.00 | 7 404.00 | | 59 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 782 655.00 | 9 164 491.00 | | 9 782 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 321 986.00 | 6 026 642.00 | | 6 321 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 460 669.00 | 3 137 848.00 | | 3 460 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 820 998.00 | | 1 303 373.00 | 23 820 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 600.00 | 22 785 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 904.00 | 25 093 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 724.00 | 699 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 581.00 | 1 608 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 385.00 | | 50 213.00 | 661 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 611 674.00 | | 3 017.00 | 1 611 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 547 939.00 | | 1 250 143.00 | 21 547 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 932.00 | 234 125.00 | 16 647.00 | 1 259 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551 442.00 | 81 706.00 | 11 724.00 | 551 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 490.00 | 152 419.00 | 4 923.00 | 708 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 820.00 | 2 419.00 | | 89 820.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 708.00 | | 24 708.00 | 24 708.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 698.00 | | 124 708.00 | 404 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 818.00 | 2 419.00 | 147 008.00 | 516 818.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 008.00 | |
UG ‐ Financières | | | 100 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 141.00 | 334 141.00 | | 334 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 022.00 | 255 022.00 | | 255 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 993.00 | 191 993.00 | | 191 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 692 676.00 | 692 676.00 | | 692 676.00 |
VB T. V. A. | 46 190.00 | 46 190.00 | | 46 190.00 |
VC Groupe et associés | 181 168.00 | 181 168.00 | | 181 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 279 201.00 | 711 178.00 | 1 367 059.00 | 2 279 201.00 |
VI Groupe et associés | 9 904 910.00 | 9 904 910.00 | | 9 904 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 188 419.00 | | | 1 188 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 417 403.00 | | | 1 417 403.00 |
VP Divers | 312 027.00 | 312 027.00 | | 312 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 425.00 | 47 425.00 | | 47 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 061.00 | 168 061.00 | | 168 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 147.00 | 1 447 547.00 | 12 600.00 | 1 460 147.00 |
VW T.V.A. | 160 237.00 | 160 237.00 | | 160 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 140 529.00 | 11 572 507.00 | 1 367 059.00 | 13 140 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |