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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 661 385.00 | 551 442.00 | 109 943.00 | 661 385.00 |
AN Terrains | 101 575.00 | | 101 575.00 | 101 575.00 |
AP Constructions | 993 399.00 | 445 338.00 | 548 061.00 | 993 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 700.00 | 263 152.00 | 253 548.00 | 516 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 834 293.00 | 1 539 922.00 | 22 294 372.00 | 23 834 293.00 |
BT Marchandises | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 286.00 | | 220 286.00 | 220 286.00 |
BZ Autres créances | 1 305 775.00 | 100 000.00 | 1 205 775.00 | 1 305 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
CF Disponibilités | 4 313 175.00 | | 4 313 175.00 | 4 313 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 331.00 | | 86 331.00 | 86 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 151 180.00 | 124 708.00 | 9 026 472.00 | 9 151 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 985 473.00 | 1 664 629.00 | 31 320 844.00 | 32 985 473.00 |
CU Autres participations | 21 535 339.00 | 279 990.00 | 21 255 349.00 | 21 535 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 968 112.00 | 4 968 112.00 | | 4 968 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 013 347.00 | 1 013 347.00 | | 1 013 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 496 812.00 | 480 000.00 | | 496 812.00 |
DG Autres réserves | 6 730 963.00 | 2 921 163.00 | | 6 730 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 137 848.00 | 5 627 552.00 | | 3 137 848.00 |
DK Provisions réglementées | 89 820.00 | 95 057.00 | | 89 820.00 |
DL TOTAL (I) | 16 436 902.00 | 15 105 232.00 | | 16 436 902.00 |
DP Provisions pour risques | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 660 310.00 | 3 501 914.00 | | 3 660 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 513 007.00 | 3 602 909.00 | | 2 513 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 227.00 | 271 595.00 | | 201 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 048.00 | 467 487.00 | | 507 048.00 |
EA Autres dettes | 7 980 050.00 | 8 427 375.00 | | 7 980 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 861 641.00 | 16 271 280.00 | | 14 861 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 320 844.00 | 31 376 512.00 | | 31 320 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 343 629.00 | 68 738.00 | 5 412 367.00 | 5 343 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 343 629.00 | 68 738.00 | 5 412 367.00 | 5 343 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 804 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 160 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 300.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 618 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 267 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 351 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 192 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 951 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 137 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 1 500.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 777.00 | 54 921.00 | | 5 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 277.00 | 56 421.00 | | 8 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 821.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 540.00 | 8 512.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 24 333.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 737.00 | 32 087.00 | | 7 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 164 491.00 | 11 697 366.00 | | 9 164 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 026 642.00 | 6 069 814.00 | | 6 026 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 137 848.00 | 5 627 552.00 | | 3 137 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 591 696.00 | | 376 033.00 | 23 591 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 21 547 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 000.00 | 120 435.00 | 23 834 293.00 | 13 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 166.00 | 661 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | 13 269.00 | 1 624 969.00 | 13 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 921.00 | | 60 630.00 | 607 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632 280.00 | | 18 958.00 | 1 632 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 351 494.00 | | 296 445.00 | 21 351 494.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 543.00 | 245 824.00 | 20 435.00 | 1 034 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474 069.00 | 84 539.00 | 7 166.00 | 474 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 474.00 | 161 285.00 | 13 269.00 | 560 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 057.00 | 540.00 | 5 777.00 | 95 057.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 300.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 24 708.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 157 566.00 | | 57 566.00 | 157 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 537 556.00 | 24 708.00 | 157 566.00 | 537 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632 614.00 | 47 548.00 | 163 343.00 | 632 614.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 008.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 157 566.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 540.00 | 5 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 660 310.00 | 70 203.00 | 3 590 107.00 | 3 660 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 227.00 | 201 227.00 | | 201 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 934.00 | 160 934.00 | | 160 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 700.00 | 188 700.00 | | 188 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 233.00 | 388 233.00 | | 388 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 220 286.00 | 220 286.00 | | 220 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VB T. V. A. | 58 300.00 | 58 300.00 | | 58 300.00 |
VC Groupe et associés | 566 540.00 | 566 540.00 | | 566 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 508 184.00 | 1 284 714.00 | 1 223 470.00 | 2 508 184.00 |
VI Groupe et associés | 7 591 817.00 | 7 591 817.00 | | 7 591 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 371 217.00 | | | 1 371 217.00 |
VP Divers | 312 027.00 | 312 027.00 | | 312 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 159.00 | 38 159.00 | | 38 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 345.00 | 368 345.00 | | 368 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 331.00 | 86 331.00 | | 86 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 992.00 | 1 612 392.00 | 12 600.00 | 1 624 992.00 |
VW T.V.A. | 119 255.00 | 119 255.00 | | 119 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 861 641.00 | 10 048 064.00 | 4 813 577.00 | 14 861 641.00 |