| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
AP Constructions | 128 667.00 | 124 022.00 | 4 645.00 | 128 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 773.00 | 231 162.00 | 56 610.00 | 287 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 125.00 | 535 553.00 | 211 571.00 | 747 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 515.00 | | 58 515.00 | 58 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 371.00 | 898 536.00 | 370 835.00 | 1 269 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
BP En cours de production de services | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
BT Marchandises | 10 669 949.00 | 214 189.00 | 10 455 760.00 | 10 669 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 972 494.00 | 32 748.00 | 1 939 746.00 | 1 972 494.00 |
BZ Autres créances | 2 589 741.00 | | 2 589 741.00 | 2 589 741.00 |
CF Disponibilités | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 523.00 | | 24 523.00 | 24 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 281 625.00 | 246 937.00 | 15 034 688.00 | 15 281 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 550 996.00 | 1 145 473.00 | 15 405 523.00 | 16 550 996.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 647.00 | | | 36 647.00 |
CU Autres participations | 25 319.00 | | 25 319.00 | 25 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 1 209 266.00 | 1 140 506.00 | | 1 209 266.00 |
DH Report à nouveau | 353 367.00 | 353 367.00 | | 353 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 510.00 | 463 177.00 | | 398 510.00 |
DL TOTAL (I) | 2 687 143.00 | 2 683 050.00 | | 2 687 143.00 |
DP Provisions pour risques | 266 007.00 | 330 738.00 | | 266 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 007.00 | 330 738.00 | | 266 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 112.00 | 497 675.00 | | 321 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 556 762.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 728.00 | 85 100.00 | | 93 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 259 362.00 | 5 473 636.00 | | 11 259 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 306.00 | 756 896.00 | | 578 306.00 |
EA Autres dettes | 195 247.00 | 191 999.00 | | 195 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 618.00 | 16 976.00 | | 4 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 452 373.00 | 7 579 045.00 | | 12 452 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 405 523.00 | 10 592 833.00 | | 15 405 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 358 645.00 | 1 493 945.00 | | 12 358 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321 112.00 | 497 675.00 | | 321 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 868 829.00 | | 34 868 829.00 | 34 868 829.00 |
FG Production vendue services | 3 388 953.00 | | 3 388 953.00 | 3 388 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 257 782.00 | | 38 257 782.00 | 38 257 782.00 |
FM Production stockée | | | -98.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 843 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 729 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 731 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 073 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 858 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 236 107.00 | |
GE Autres charges | | | 14 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 292 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | 167.00 | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | 167.00 | | 1 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 267.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 167.00 | -100.00 | | 1 167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 675.00 | 70 285.00 | | 31 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 229.00 | 221 356.00 | | 134 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 881 309.00 | 40 299 911.00 | | 38 881 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 482 799.00 | 39 836 733.00 | | 38 482 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 510.00 | 463 177.00 | | 398 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 952.00 | | 63 298.00 | 1 235 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 249.00 | 83 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 638.00 | 21 241.00 | 1 269 371.00 | 8 638.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 638.00 | 19 992.00 | 1 177 740.00 | 8 638.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 584.00 | | 4 214.00 | 3 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 286.00 | | 59 084.00 | 1 147 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 082.00 | | | 85 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 967.00 | 69 561.00 | 19 993.00 | 848 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 584.00 | 4 214.00 | | 3 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 383.00 | 65 347.00 | 19 992.00 | 845 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 738.00 | 236 107.00 | 300 838.00 | 330 738.00 |
6N Sur stocks et en cours | 180 222.00 | 214 189.00 | 180 222.00 | 180 222.00 |
6T Sur comptes clients | 27 945.00 | 12 572.00 | 7 769.00 | 27 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 167.00 | 226 761.00 | 187 991.00 | 208 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 905.00 | 462 868.00 | 488 829.00 | 538 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 462 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 259 362.00 | 11 259 362.00 | | 11 259 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 782.00 | 262 782.00 | | 262 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 425.00 | 204 425.00 | | 204 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 247.00 | 195 247.00 | | 195 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 515.00 | | 58 515.00 | 58 515.00 |
UX Autres créances clients | 1 935 846.00 | 1 935 846.00 | | 1 935 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 647.00 | | 36 647.00 | 36 647.00 |
VB T. V. A. | 606 902.00 | 606 902.00 | | 606 902.00 |
VC Groupe et associés | 541 206.00 | 541 206.00 | | 541 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 112.00 | 321 112.00 | | 321 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 718.00 | 156 718.00 | | 156 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 814.00 | 77 814.00 | | 77 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278 490.00 | 1 278 490.00 | | 1 278 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 645 272.00 | 4 550 111.00 | 95 162.00 | 4 645 272.00 |
VW T.V.A. | 33 285.00 | 33 285.00 | | 33 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 358 645.00 | 12 358 645.00 | | 12 358 645.00 |