| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 798.00 | 7 797.00 | | 7 798.00 |
AP Constructions | 409 649.00 | 155 212.00 | 254 437.00 | 409 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 675.00 | 253 152.00 | 30 522.00 | 283 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 026 956.00 | 844 232.00 | 1 182 724.00 | 2 026 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 514.00 | | 58 514.00 | 58 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 821 859.00 | 1 260 395.00 | 1 561 463.00 | 2 821 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
BP En cours de production de services | 1 517.00 | 83.00 | 1 434.00 | 1 517.00 |
BT Marchandises | 9 232 415.00 | 342 162.00 | 8 890 253.00 | 9 232 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 786 218.00 | 23 672.00 | 1 762 545.00 | 1 786 218.00 |
BZ Autres créances | 1 446 421.00 | | 1 446 421.00 | 1 446 421.00 |
CF Disponibilités | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 735.00 | | 19 735.00 | 19 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 503 445.00 | 365 917.00 | 12 137 527.00 | 12 503 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 325 305.00 | 1 626 313.00 | 13 698 991.00 | 15 325 305.00 |
CU Autres participations | 25 318.00 | | 25 318.00 | 25 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 1 819 317.00 | 1 763 195.00 | | 1 819 317.00 |
DH Report à nouveau | 353 367.00 | 353 367.00 | | 353 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 466.00 | 56 122.00 | | 236 466.00 |
DL TOTAL (I) | 3 135 151.00 | 2 898 684.00 | | 3 135 151.00 |
DP Provisions pour risques | 12 241.00 | 1 954.00 | | 12 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 336.00 | 316 639.00 | | 168 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 577.00 | 318 593.00 | | 180 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 954.00 | 432 918.00 | | 807 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469 441.00 | 1 889 378.00 | | 1 469 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 343.00 | 184 183.00 | | 87 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 266 941.00 | 8 482 710.00 | | 7 266 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 191.00 | 567 154.00 | | 573 191.00 |
EA Autres dettes | 178 390.00 | 84 474.00 | | 178 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 383 263.00 | 11 640 819.00 | | 10 383 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 698 991.00 | 14 858 096.00 | | 13 698 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 764 666.00 | | 38 764 666.00 | 38 764 666.00 |
FG Production vendue services | 3 665 485.00 | | 3 665 485.00 | 3 665 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 430 152.00 | | 42 430 152.00 | 42 430 152.00 |
FM Production stockée | | | 16 324.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 149 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 400 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 671 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 946 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 377.00 | |
GE Autres charges | | | 3 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 738 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 355.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 542.00 | 355.00 | | 9 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 542.00 | 1 144.00 | | -9 542.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 064.00 | | | 22 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 809.00 | -21 999.00 | | 89 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 157 887.00 | 40 428 895.00 | | 43 157 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 921 421.00 | 40 372 772.00 | | 42 921 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 466.00 | 56 122.00 | | 236 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 392 801.00 | | 429 057.00 | 2 392 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 821 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 730 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 301 170.00 | | 429 057.00 | 2 301 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 833.00 | | | 83 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 200.00 | 204 902.00 | | 1 031 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 402.00 | 204 902.00 | | 1 023 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 593.00 | 180 577.00 | 318 593.00 | 318 593.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 33 945.00 | | 9 652.00 | 33 945.00 |
6N Sur stocks et en cours | 236 706.00 | 342 245.00 | 236 706.00 | 236 706.00 |
6T Sur comptes clients | 20 337.00 | 7 993.00 | 4 657.00 | 20 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 988.00 | 350 238.00 | 251 016.00 | 290 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 581.00 | 530 815.00 | 569 609.00 | 609 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 521 615.00 | 569 609.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 266 941.00 | 7 266 941.00 | | 7 266 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 260.00 | 252 260.00 | | 252 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 322.00 | 236 322.00 | | 236 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 961.00 | 330 961.00 | | 330 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 514.00 | | 58 514.00 | 58 514.00 |
UX Autres créances clients | 1 767 465.00 | 1 767 465.00 | | 1 767 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 258.00 | 32 258.00 | | 32 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
VB T. V. A. | 80 106.00 | 80 106.00 | | 80 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807 954.00 | 807 954.00 | | 807 954.00 |
VI Groupe et associés | 1 469 441.00 | 1 469 441.00 | | 1 469 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 873.00 | 59 873.00 | | 59 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 324.00 | 59 324.00 | | 59 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 342 583.00 | 1 342 583.00 | | 1 342 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 379 325.00 | 3 320 810.00 | 58 514.00 | 3 379 325.00 |
VW T.V.A. | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 448 491.00 | 10 448 491.00 | | 10 448 491.00 |