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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
AP Constructions | 418 984.00 | 190 569.00 | 228 416.00 | 418 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 244.00 | 281 284.00 | 14 960.00 | 296 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 121 805.00 | 1 144 834.00 | 976 970.00 | 2 121 805.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 58 515.00 | | 58 515.00 | 58 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 928 665.00 | 1 624 484.00 | 1 304 180.00 | 2 928 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 41 797.00 | 135.00 | 41 662.00 | 41 797.00 |
BT Marchandises | 8 157 639.00 | 388 731.00 | 7 768 908.00 | 8 157 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 025 550.00 | 52 244.00 | 3 973 306.00 | 4 025 550.00 |
BZ Autres créances | 1 690 597.00 | | 1 690 597.00 | 1 690 597.00 |
CF Disponibilités | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 935 221.00 | 441 110.00 | 13 494 111.00 | 13 935 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 863 885.00 | 2 065 594.00 | 14 798 291.00 | 16 863 885.00 |
CU Autres participations | 25 319.00 | | 25 319.00 | 25 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 1 819 318.00 | 1 819 318.00 | | 1 819 318.00 |
DH Report à nouveau | 281 660.00 | 589 834.00 | | 281 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -763 919.00 | -308 174.00 | | -763 919.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 059.00 | 2 826 978.00 | | 2 063 059.00 |
DP Provisions pour risques | 6 489.00 | 2 203.00 | | 6 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 839 738.00 | 480 363.00 | | 839 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 846 227.00 | 482 566.00 | | 846 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 421.00 | 38 382.00 | | 424 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 174 047.00 | 2 968 122.00 | | 3 174 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 542 484.00 | 278 325.00 | | 542 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 059 397.00 | 6 559 936.00 | | 7 059 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 507.00 | 862 715.00 | | 586 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
EA Autres dettes | 70 627.00 | 184 838.00 | | 70 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 150.00 | 60 159.00 | | 30 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 889 005.00 | 10 952 476.00 | | 11 889 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 798 291.00 | 14 262 020.00 | | 14 798 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 174 047.00 | | | 3 174 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 232 522.00 | | 36 232 522.00 | 36 232 522.00 |
FD Production vendue biens | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
FG Production vendue services | 1 986 108.00 | | 1 986 108.00 | 1 986 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 233 071.00 | | 38 233 071.00 | 38 233 071.00 |
FM Production stockée | | | 5 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 883 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 134 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 883 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 758 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 154 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 746 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 406 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 839 738.00 | |
GE Autres charges | | | 9 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 806 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -671 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -763 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 581.00 | | | 98 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 867.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 8 700.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 8 701.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 1 165.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 60 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 138 356.00 | 38 549 953.00 | | 39 138 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 902 275.00 | 38 858 127.00 | | 39 902 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -763 919.00 | -308 174.00 | | -763 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 922 638.00 | | 439 469.00 | 2 922 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 433 442.00 | | 2 928 665.00 | 433 442.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 433 442.00 | | 2 837 033.00 | 433 442.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 831 007.00 | | 439 469.00 | 2 831 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 834.00 | | | 83 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 461.00 | 226 023.00 | | 1 398 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390 663.00 | 226 023.00 | | 1 390 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 482 566.00 | 846 227.00 | 482 566.00 | 482 566.00 |
6N Sur stocks et en cours | 324 648.00 | 366 883.00 | 302 665.00 | 324 648.00 |
6T Sur comptes clients | 19 094.00 | 33 182.00 | 32.00 | 19 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 741.00 | 400 065.00 | 302 697.00 | 343 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 826 307.00 | 1 246 292.00 | 785 263.00 | 826 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 246 292.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 059 397.00 | 7 059 397.00 | | 7 059 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 679.00 | 214 679.00 | | 214 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 764.00 | 174 764.00 | | 174 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 627.00 | 70 627.00 | | 70 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 515.00 | | | 58 515.00 |
UX Autres créances clients | 4 009 675.00 | | | 4 009 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | | | 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
VB T. V. A. | 276 105.00 | | | 276 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424 421.00 | 424 421.00 | | 424 421.00 |
VI Groupe et associés | 3 174 047.00 | 3 174 047.00 | | 3 174 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 976.00 | | | 56 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 376.00 | 49 376.00 | | 49 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 341 421.00 | | | 1 341 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 785 008.00 | 5 726 494.00 | 58 515.00 | 5 785 008.00 |
VW T.V.A. | 147 688.00 | 147 688.00 | | 147 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 346 521.00 | 11 346 521.00 | | 11 346 521.00 |