| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
AP Constructions | 418 984.00 | 172 499.00 | 246 485.00 | 418 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 218.00 | 270 466.00 | 19 752.00 | 290 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 107 347.00 | 947 698.00 | 1 159 649.00 | 2 107 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 515.00 | | 58 515.00 | 58 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 922 638.00 | 1 398 461.00 | 1 524 177.00 | 2 922 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BP En cours de production de services | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BT Marchandises | 8 934 367.00 | 324 648.00 | 8 609 719.00 | 8 934 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 029 593.00 | 19 094.00 | 2 010 499.00 | 2 029 593.00 |
BZ Autres créances | 2 030 063.00 | | 2 030 063.00 | 2 030 063.00 |
CF Disponibilités | 32 924.00 | | 32 924.00 | 32 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 644.00 | | 36 644.00 | 36 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 081 584.00 | 343 741.00 | 12 737 843.00 | 13 081 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 004 223.00 | 1 742 203.00 | 14 262 020.00 | 16 004 223.00 |
CU Autres participations | 25 319.00 | | 25 319.00 | 25 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 1 819 318.00 | 1 819 318.00 | | 1 819 318.00 |
DH Report à nouveau | 589 834.00 | 353 367.00 | | 589 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 174.00 | 236 467.00 | | -308 174.00 |
DL TOTAL (I) | 2 826 978.00 | 3 135 151.00 | | 2 826 978.00 |
DP Provisions pour risques | 2 203.00 | 12 241.00 | | 2 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 480 363.00 | 168 336.00 | | 480 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 482 566.00 | 180 577.00 | | 482 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 382.00 | 807 955.00 | | 38 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 968 122.00 | 1 469 441.00 | | 2 968 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278 325.00 | 87 344.00 | | 278 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 559 936.00 | 7 266 942.00 | | 6 559 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 715.00 | 573 192.00 | | 862 715.00 |
EA Autres dettes | 184 838.00 | 178 390.00 | | 184 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 159.00 | | | 60 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 952 476.00 | 10 383 263.00 | | 10 952 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 262 020.00 | 13 698 992.00 | | 14 262 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 968 122.00 | | | 2 968 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 469 920.00 | | 34 469 920.00 | 34 469 920.00 |
FD Production vendue biens | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
FG Production vendue services | 3 255 442.00 | | 3 255 442.00 | 3 255 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 734 734.00 | | 37 734 734.00 | 37 734 734.00 |
FM Production stockée | | | -3 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 758 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 536 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 641 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 293 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 955 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 855 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 482 566.00 | |
GE Autres charges | | | 9 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 734 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 211 787.00 | | | 211 787.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 700.00 | 343.00 | | 8 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 701.00 | 9 543.00 | | 8 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 165.00 | -9 543.00 | | 1 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 22 065.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 200.00 | 89 810.00 | | 60 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 549 953.00 | 43 157 888.00 | | 38 549 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 858 127.00 | 42 921 421.00 | | 38 858 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 174.00 | 236 467.00 | | -308 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 821 859.00 | | 191 948.00 | 2 821 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 072.00 | 71 097.00 | 2 922 638.00 | 20 072.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 072.00 | 71 097.00 | 2 831 007.00 | 20 072.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 730 228.00 | | 191 948.00 | 2 730 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 834.00 | | | 83 834.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 103.00 | 233 456.00 | 71 097.00 | 1 236 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 305.00 | 233 456.00 | 71 097.00 | 1 228 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 577.00 | 482 566.00 | 180 577.00 | 180 577.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 24 293.00 | | 24 293.00 | 24 293.00 |
6N Sur stocks et en cours | 342 245.00 | 324 648.00 | 342 245.00 | 342 245.00 |
6T Sur comptes clients | 23 673.00 | 4 710.00 | 9 289.00 | 23 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 211.00 | 329 357.00 | 375 827.00 | 390 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 788.00 | 811 923.00 | 556 404.00 | 570 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 811 923.00 | 547 204.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 559 936.00 | 6 559 936.00 | | 6 559 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 497.00 | 242 497.00 | | 242 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 131.00 | 376 131.00 | | 376 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 838.00 | 184 838.00 | | 184 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 159.00 | 60 159.00 | | 60 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 515.00 | | 58 515.00 | 58 515.00 |
UX Autres créances clients | 2 011 664.00 | 2 011 664.00 | | 2 011 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
VB T. V. A. | 410 480.00 | 410 480.00 | | 410 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 382.00 | 38 382.00 | | 38 382.00 |
VI Groupe et associés | 2 968 122.00 | 2 968 122.00 | | 2 968 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 873.00 | 59 873.00 | | 59 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 469.00 | 85 469.00 | | 85 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 559 709.00 | 1 559 709.00 | | 1 559 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 644.00 | 36 644.00 | | 36 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 154 815.00 | 4 096 300.00 | 58 515.00 | 4 154 815.00 |
VW T.V.A. | 158 619.00 | 158 619.00 | | 158 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 674 152.00 | 10 674 152.00 | | 10 674 152.00 |