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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
AP Constructions | 127 339.00 | 124 445.00 | 2 895.00 | 127 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 010.00 | 224 483.00 | 60 527.00 | 285 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 081.00 | 622 134.00 | 150 947.00 | 773 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 570 844.00 | | 570 844.00 | 570 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 515.00 | | 58 515.00 | 58 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 906.00 | 978 860.00 | 869 047.00 | 1 847 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
BP En cours de production de services | 16 529.00 | 1 234.00 | 15 295.00 | 16 529.00 |
BT Marchandises | 7 900 020.00 | 223 836.00 | 7 676 184.00 | 7 900 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 914.00 | 29 021.00 | 1 365 893.00 | 1 394 914.00 |
BZ Autres créances | 1 474 223.00 | | 1 474 223.00 | 1 474 223.00 |
CF Disponibilités | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 315.00 | | 20 315.00 | 20 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 813 667.00 | 254 091.00 | 10 559 576.00 | 10 813 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 661 574.00 | 1 232 951.00 | 11 428 623.00 | 12 661 574.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 006.00 | | | 23 006.00 |
CU Autres participations | 25 319.00 | | 25 319.00 | 25 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 1 607 776.00 | 1 209 266.00 | | 1 607 776.00 |
DH Report à nouveau | 353 367.00 | 353 367.00 | | 353 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 419.00 | 398 510.00 | | 155 419.00 |
DL TOTAL (I) | 2 842 562.00 | 2 687 143.00 | | 2 842 562.00 |
DP Provisions pour risques | 31 623.00 | 30 974.00 | | 31 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 235 412.00 | 235 033.00 | | 235 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 035.00 | 266 007.00 | | 267 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 296.00 | 321 112.00 | | 654 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 641.00 | | | 640 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 538.00 | 93 728.00 | | 186 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 258 357.00 | 11 259 362.00 | | 6 258 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 184.00 | 578 306.00 | | 542 184.00 |
EA Autres dettes | 37 009.00 | 195 247.00 | | 37 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 319 025.00 | 12 452 373.00 | | 8 319 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 428 623.00 | 15 405 523.00 | | 11 428 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 132 487.00 | 12 358 645.00 | | 8 132 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 654 296.00 | 321 112.00 | | 654 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 622 218.00 | 2 609 299.00 | 35 231 517.00 | 32 622 218.00 |
FG Production vendue services | 3 561 452.00 | | 3 561 452.00 | 3 561 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 183 670.00 | 2 609 299.00 | 38 792 969.00 | 36 183 670.00 |
FM Production stockée | | | 3 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 567 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 371 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 645 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 769 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 366 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 964 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 754.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 237 135.00 | |
GE Autres charges | | | 2 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 203 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 167.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 1 167.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 1 167.00 | | 3 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 31 675.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 747.00 | 134 229.00 | | 14 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 395 387.00 | 38 881 309.00 | | 39 395 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 239 968.00 | 38 482 799.00 | | 39 239 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 419.00 | 398 510.00 | | 155 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 371.00 | | 612 282.00 | 1 269 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 719.00 | 29 028.00 | 1 847 906.00 | 4 719.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 719.00 | 29 028.00 | 1 756 275.00 | 4 719.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 740.00 | | 612 282.00 | 1 177 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 834.00 | | | 83 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 536.00 | 65 755.00 | 29 028.00 | 898 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 738.00 | 65 755.00 | 29 028.00 | 890 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 007.00 | 237 135.00 | 236 107.00 | 266 007.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 43 598.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 214 189.00 | 225 070.00 | 214 189.00 | 214 189.00 |
6T Sur comptes clients | 32 748.00 | 9 789.00 | 13 515.00 | 32 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 937.00 | 278 456.00 | 227 704.00 | 246 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 944.00 | 515 591.00 | 463 811.00 | 512 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 515 591.00 | 463 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 258 357.00 | 6 258 357.00 | | 6 258 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 780.00 | 206 780.00 | | 206 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 609.00 | 201 609.00 | | 201 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 009.00 | 37 009.00 | | 37 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 515.00 | | 58 515.00 | 58 515.00 |
UX Autres créances clients | 1 371 908.00 | 1 371 908.00 | | 1 371 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 006.00 | | 23 006.00 | 23 006.00 |
VB T. V. A. | 149 441.00 | 149 441.00 | | 149 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654 296.00 | 654 296.00 | | 654 296.00 |
VI Groupe et associés | 640 641.00 | 640 641.00 | | 640 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 601.00 | 183 601.00 | | 183 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 771.00 | 76 771.00 | | 76 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140 960.00 | 1 140 960.00 | | 1 140 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 947 967.00 | 2 866 446.00 | 81 521.00 | 2 947 967.00 |
VW T.V.A. | 57 025.00 | 57 025.00 | | 57 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 132 487.00 | 8 132 487.00 | | 8 132 487.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |