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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
AP Constructions | 409 650.00 | 138 475.00 | 271 175.00 | 409 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 710.00 | 235 995.00 | 42 715.00 | 278 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 245 479.00 | 682 878.00 | 562 601.00 | 1 245 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 367 331.00 | | 367 331.00 | 367 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 515.00 | | 58 515.00 | 58 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 802.00 | 1 065 146.00 | 1 327 656.00 | 2 392 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
BP En cours de production de services | 23 682.00 | 1 280.00 | 22 402.00 | 23 682.00 |
BT Marchandises | 9 270 134.00 | 235 426.00 | 9 034 708.00 | 9 270 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 426 741.00 | 20 338.00 | 2 406 403.00 | 2 426 741.00 |
BZ Autres créances | 1 943 029.00 | | 1 943 029.00 | 1 943 029.00 |
CF Disponibilités | 95 850.00 | | 95 850.00 | 95 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 433.00 | | 21 433.00 | 21 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 787 485.00 | 257 044.00 | 13 530 441.00 | 13 787 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 180 287.00 | 1 322 190.00 | 14 858 097.00 | 16 180 287.00 |
CU Autres participations | 25 319.00 | | 25 319.00 | 25 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 1 763 195.00 | 1 607 776.00 | | 1 763 195.00 |
DH Report à nouveau | 353 367.00 | 353 367.00 | | 353 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 122.00 | 155 419.00 | | 56 122.00 |
DL TOTAL (I) | 2 898 685.00 | 2 842 562.00 | | 2 898 685.00 |
DP Provisions pour risques | 1 954.00 | 31 623.00 | | 1 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 316 639.00 | 235 412.00 | | 316 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 593.00 | 267 035.00 | | 318 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 918.00 | 654 296.00 | | 432 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 889 379.00 | 640 641.00 | | 1 889 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 184.00 | 186 538.00 | | 184 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 482 710.00 | 6 258 357.00 | | 8 482 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 154.00 | 542 184.00 | | 567 154.00 |
EA Autres dettes | 84 474.00 | 37 009.00 | | 84 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 640 819.00 | 8 319 025.00 | | 11 640 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 858 097.00 | 11 428 623.00 | | 14 858 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 063 122.00 | | 36 063 122.00 | 36 063 122.00 |
FG Production vendue services | 3 642 974.00 | | 3 642 974.00 | 3 642 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 706 097.00 | | 39 706 097.00 | 39 706 097.00 |
FM Production stockée | | | 7 153.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 669 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 406 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 950 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 370 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 279 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 922 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 812.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 318 593.00 | |
GE Autres charges | | | 5 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 356 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 369.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 144.00 | 3 000.00 | | 1 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 000.00 | 14 747.00 | | -22 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 428 895.00 | 39 395 387.00 | | 40 428 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 372 773.00 | 39 239 968.00 | | 40 372 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 122.00 | 155 419.00 | | 56 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 906.00 | | 1 164 968.00 | 1 847 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 570 844.00 | 49 229.00 | 2 392 802.00 | 570 844.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 570 844.00 | 49 229.00 | 2 301 170.00 | 570 844.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756 275.00 | | 1 164 968.00 | 1 756 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 834.00 | | | 83 834.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 367 331.00 | | | 367 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 262.00 | 144 812.00 | 48 873.00 | 935 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 464.00 | 144 812.00 | 48 873.00 | 927 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 035.00 | 318 593.00 | 267 035.00 | 267 035.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 43 598.00 | | 9 652.00 | 43 598.00 |
6N Sur stocks et en cours | 225 070.00 | 236 706.00 | 225 070.00 | 225 070.00 |
6T Sur comptes clients | 29 021.00 | 2 453.00 | 11 137.00 | 29 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 689.00 | 239 159.00 | 245 859.00 | 297 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564 724.00 | 557 752.00 | 512 894.00 | 564 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 557 752.00 | 512 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 482 710.00 | 8 482 710.00 | | 8 482 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 873.00 | 208 873.00 | | 208 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 658.00 | 197 658.00 | | 197 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 474.00 | 84 474.00 | | 84 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 515.00 | | 58 515.00 | 58 515.00 |
UX Autres créances clients | 2 405 348.00 | 2 405 348.00 | | 2 405 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
VB T. V. A. | 405 705.00 | 405 705.00 | | 405 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 918.00 | 432 918.00 | | 432 918.00 |
VI Groupe et associés | 1 889 379.00 | 1 889 379.00 | | 1 889 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 873.00 | | 59 873.00 | 59 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 361.00 | 75 361.00 | | 75 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 477 449.00 | 1 477 449.00 | | 1 477 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 449 718.00 | 4 309 937.00 | 139 781.00 | 4 449 718.00 |
VW T.V.A. | 85 263.00 | 85 263.00 | | 85 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 456 635.00 | 11 456 635.00 | | 11 456 635.00 |