| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 296.00 | 169 185.00 | 5 110.00 | 174 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 133.00 | 654 462.00 | 218 671.00 | 873 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 477.00 | 823 909.00 | 227 568.00 | 1 051 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 470.00 | 61 524.00 | 309 946.00 | 371 470.00 |
BZ Autres créances | 65 554.00 | | 65 554.00 | 65 554.00 |
CF Disponibilités | 248 201.00 | | 248 201.00 | 248 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 982.00 | 61 524.00 | 636 458.00 | 697 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 459.00 | 885 433.00 | 864 026.00 | 1 749 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 557 302.00 | | | 557 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 359.00 | | | -81 359.00 |
DL TOTAL (I) | 518 202.00 | | | 518 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 781.00 | | | 118 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 938.00 | | | 81 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 070.00 | | | 122 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 824.00 | | | 345 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 026.00 | | | 864 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 931.00 | | | 242 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 069.00 | 208 333.00 | 860 402.00 | 652 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 069.00 | 208 333.00 | 860 402.00 | 652 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 163.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 514.00 | | | -6 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 793.00 | | | 898 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 152.00 | | | 980 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 359.00 | | | -81 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 717.00 | | 167 601.00 | 895 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 901.00 | 1 051 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 901.00 | 1 047 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262.00 | | | 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 330.00 | | 165 000.00 | 894 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | 2 601.00 | 1 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 647.00 | 33 163.00 | 11 901.00 | 802 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262.00 | | | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 385.00 | 33 163.00 | 11 901.00 | 802 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 524.00 | | | 61 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 524.00 | | | 61 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 524.00 | | | 61 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 938.00 | 81 938.00 | | 81 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 794.00 | 47 794.00 | | 47 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
UX Autres créances clients | 205 547.00 | | | 205 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 788.00 | | | 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 923.00 | | | 165 923.00 |
VB T. V. A. | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 702.00 | 15 809.00 | 67 727.00 | 118 702.00 |
VI Groupe et associés | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 716.00 | | | 28 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 915.00 | 283 206.00 | 169 709.00 | 452 915.00 |
VW T.V.A. | 72 795.00 | 72 795.00 | | 72 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 824.00 | 242 931.00 | 67 727.00 | 345 824.00 |