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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 823.00 | 166 986.00 | 8 837.00 | 175 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 841.00 | 706 918.00 | 140 923.00 | 847 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 234.00 | 874 166.00 | 153 068.00 | 1 027 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 223.00 | 31 621.00 | 325 603.00 | 357 223.00 |
BZ Autres créances | 38 556.00 | | 38 556.00 | 38 556.00 |
CF Disponibilités | 721 960.00 | | 721 960.00 | 721 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 508.00 | 31 621.00 | 1 098 887.00 | 1 130 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 743.00 | 905 787.00 | 1 251 956.00 | 2 157 743.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 433.00 | | | 85 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 854 013.00 | | | 854 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 103.00 | | | 42 103.00 |
DL TOTAL (I) | 938 375.00 | | | 938 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 522.00 | | | 49 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 201.00 | | | 105 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 823.00 | | | 155 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 580.00 | | | 313 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 956.00 | | | 1 251 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 864.00 | | | 291 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 092 361.00 | | 1 092 361.00 | 1 092 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 361.00 | | 1 092 361.00 | 1 092 361.00 |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 500.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 179.00 | | | 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 034.00 | | | 1 097 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 931.00 | | | 1 054 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 103.00 | | | 42 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 666.00 | | 10 543.00 | 1 023 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 974.00 | 1 027 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 974.00 | 1 023 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262.00 | | | 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 122.00 | | 10 516.00 | 1 020 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 281.00 | | 27.00 | 3 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 358.00 | 29 808.00 | | 844 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262.00 | | | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 096.00 | 29 808.00 | | 844 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 121.00 | 29 500.00 | | 2 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 121.00 | 29 500.00 | | 2 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 121.00 | 29 500.00 | | 2 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 201.00 | 105 201.00 | | 105 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 547.00 | 69 547.00 | | 69 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
UX Autres créances clients | 271 790.00 | 271 790.00 | | 271 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 433.00 | | 85 433.00 | 85 433.00 |
VB T. V. A. | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 427.00 | 27 710.00 | 21 717.00 | 49 427.00 |
VI Groupe et associés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 199.00 | | | 27 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 465.00 | 322 724.00 | 88 742.00 | 411 465.00 |
VW T.V.A. | 65 066.00 | 65 066.00 | | 65 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 580.00 | 291 864.00 | 21 717.00 | 313 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
ST Autres comptes | 146 352.00 | | | 146 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
YT Sous‐traitance | 232 355.00 | | | 232 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 713.00 | | | 146 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 259.00 | | | 52 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 861.00 | | | 416 861.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |