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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 713.00 | 164 447.00 | 3 266.00 | 167 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 676.00 | 679 649.00 | 167 026.00 | 846 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 666.00 | 844 358.00 | 179 308.00 | 1 023 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 346.00 | 2 121.00 | 291 226.00 | 293 346.00 |
BZ Autres créances | 32 392.00 | | 32 392.00 | 32 392.00 |
CF Disponibilités | 658 583.00 | | 658 583.00 | 658 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 018.00 | 2 121.00 | 988 897.00 | 991 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 683.00 | 846 479.00 | 1 168 205.00 | 2 014 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 736 083.00 | | | 736 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 931.00 | | | 117 931.00 |
DL TOTAL (I) | 896 272.00 | | | 896 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 726.00 | | | 76 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 844.00 | | | 37 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 328.00 | | | 154 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 932.00 | | | 271 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 205.00 | | | 1 168 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 505.00 | | | 222 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 952 286.00 | | 952 286.00 | 952 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 286.00 | | 952 286.00 | 952 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 121.00 | |
GE Autres charges | | | 13 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 364.00 | | | 978 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 433.00 | | | 860 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 931.00 | | | 117 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 146.00 | 1 023 666.00 | | 31 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 262.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 146.00 | 1 020 122.00 | | 31 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 3 281.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 002.00 | 28 502.00 | 31 146.00 | 847 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262.00 | | | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 740.00 | 28 502.00 | 31 146.00 | 846 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 925.00 | 2 121.00 | 9 925.00 | 9 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 925.00 | 2 121.00 | 9 925.00 | 9 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 925.00 | 2 121.00 | 9 925.00 | 9 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 844.00 | 37 844.00 | | 37 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 620.00 | 59 620.00 | | 59 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
UX Autres créances clients | 290 801.00 | 290 801.00 | | 290 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
VB T. V. A. | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 626.00 | 27 199.00 | 49 827.00 | 76 626.00 |
VI Groupe et associés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 230.00 | 329 404.00 | 5 826.00 | 335 230.00 |
VW T.V.A. | 73 250.00 | 73 250.00 | | 73 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 932.00 | 222 505.00 | 49 427.00 | 271 932.00 |