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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 609.00 | 164 048.00 | 8 561.00 | 172 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 122.00 | 683 520.00 | 185 602.00 | 869 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 804.00 | 847 830.00 | 195 975.00 | 1 043 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 589.00 | 96 340.00 | 264 249.00 | 360 589.00 |
BZ Autres créances | 78 731.00 | | 78 731.00 | 78 731.00 |
CF Disponibilités | 413 148.00 | | 413 148.00 | 413 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 257.00 | 96 340.00 | 762 917.00 | 859 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 062.00 | 944 170.00 | 958 892.00 | 1 903 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 475 943.00 | | | 475 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 400.00 | | | 111 400.00 |
DL TOTAL (I) | 629 601.00 | | | 629 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 978.00 | | | 102 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 286.00 | | | 47 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 085.00 | | | 149 085.00 |
EA Autres dettes | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 291.00 | | | 329 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 892.00 | | | 958 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 643.00 | | | 242 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 480.00 | | 1 021 480.00 | 1 021 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 480.00 | | 1 021 480.00 | 1 021 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 816.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 076.00 | | | 1 028 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 676.00 | | | 916 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 400.00 | | | 111 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 477.00 | | 6 013.00 | 1 051 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 685.00 | 1 043 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 685.00 | 1 041 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262.00 | | | 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 429.00 | | 5 987.00 | 1 047 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 786.00 | | 26.00 | 3 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 524.00 | 34 816.00 | | 61 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 524.00 | 34 816.00 | | 61 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 524.00 | 34 816.00 | | 61 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 286.00 | 47 286.00 | | 47 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 199.00 | 58 199.00 | | 58 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
UX Autres créances clients | 190 108.00 | | | 190 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 481.00 | | | 170 481.00 |
VB T. V. A. | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 893.00 | 16 246.00 | 69 600.00 | 102 893.00 |
VI Groupe et associés | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 975.00 | | | 41 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 621.00 | 275 328.00 | 172 293.00 | 447 621.00 |
VW T.V.A. | 66 885.00 | 66 885.00 | | 66 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 291.00 | 242 643.00 | 69 600.00 | 329 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |