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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 609.00 | 169 120.00 | 3 489.00 | 172 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 861.00 | 677 621.00 | 194 240.00 | 871 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 986.00 | 847 002.00 | 200 984.00 | 1 047 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 033.00 | 9 925.00 | 202 108.00 | 212 033.00 |
BZ Autres créances | 67 071.00 | | 67 071.00 | 67 071.00 |
CF Disponibilités | 565 773.00 | | 565 773.00 | 565 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 817.00 | 9 925.00 | 848 891.00 | 858 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 802.00 | 856 928.00 | 1 049 875.00 | 1 906 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 732 229.00 | | | 732 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
DL TOTAL (I) | 778 342.00 | | | 778 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 008.00 | | | 99 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 138.00 | | | 36 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 864.00 | | | 111 864.00 |
EA Autres dettes | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 533.00 | | | 271 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 875.00 | | | 1 049 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 406.00 | | | 199 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 136.00 | | 850 136.00 | 850 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 136.00 | | 850 136.00 | 850 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 151.00 | |
GE Autres charges | | | 33 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 186.00 | | | 906 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 332.00 | | | 902 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 953.00 | | 48 172.00 | 1 047 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 139.00 | 1 047 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 139.00 | 1 044 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262.00 | | | 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 853.00 | | 46 755.00 | 1 045 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 838.00 | | 1 416.00 | 1 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 989.00 | 25 151.00 | 48 139.00 | 869 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262.00 | | | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 727.00 | 25 151.00 | 48 139.00 | 869 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 624.00 | | 38 699.00 | 48 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 624.00 | | 38 699.00 | 48 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 624.00 | | 38 699.00 | 48 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 138.00 | 36 138.00 | | 36 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 198.00 | 46 198.00 | | 46 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
UX Autres créances clients | 200 123.00 | 200 123.00 | | 200 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
VB T. V. A. | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 911.00 | 26 783.00 | 72 128.00 | 98 911.00 |
VI Groupe et associés | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 918.00 | | | 28 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 758.00 | 280 593.00 | | 295 758.00 |
VW T.V.A. | 44 985.00 | 44 985.00 | | 44 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 533.00 | 199 406.00 | 72 128.00 | 271 533.00 |