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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 609.00 | 167 033.00 | 5 575.00 | 172 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 244.00 | 702 694.00 | 170 550.00 | 873 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 953.00 | 869 989.00 | 177 963.00 | 1 047 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 257.00 | 48 624.00 | 243 633.00 | 292 257.00 |
BZ Autres créances | 75 156.00 | | 75 156.00 | 75 156.00 |
CF Disponibilités | 554 162.00 | | 554 162.00 | 554 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 517.00 | 48 624.00 | 881 893.00 | 930 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 470.00 | 918 613.00 | 1 059 857.00 | 1 978 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 587 343.00 | | | 587 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 886.00 | | | 144 886.00 |
DL TOTAL (I) | 774 488.00 | | | 774 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 736.00 | | | 86 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 231.00 | | | 35 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 368.00 | | | 140 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 369.00 | | | 285 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 857.00 | | | 1 059 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 416.00 | | | 215 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 349.00 | | 986 349.00 | 986 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 349.00 | | 986 349.00 | 986 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 160.00 | |
GE Autres charges | | | 39 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 082.00 | | | 1 039 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 195.00 | | | 894 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 886.00 | | | 144 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 804.00 | | 4 148.00 | 1 043 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262.00 | | | 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 730.00 | | 4 122.00 | 1 041 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 812.00 | | 26.00 | 1 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 830.00 | 22 160.00 | | 847 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262.00 | | | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 568.00 | 22 160.00 | | 847 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 340.00 | | 47 716.00 | 96 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 340.00 | | 47 716.00 | 96 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 340.00 | | 47 716.00 | 96 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 231.00 | 35 231.00 | | 35 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 315.00 | 59 315.00 | | 59 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
UX Autres créances clients | 233 909.00 | 233 909.00 | | 233 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 349.00 | | 58 349.00 | 58 349.00 |
VB T. V. A. | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 647.00 | 16 695.00 | 69 953.00 | 86 647.00 |
VI Groupe et associés | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 787.00 | 41 787.00 | | 41 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 329.00 | 317 142.00 | 60 187.00 | 377 329.00 |
VW T.V.A. | 57 053.00 | 57 053.00 | | 57 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 369.00 | 215 416.00 | 69 953.00 | 285 369.00 |