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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 107 742.00 | 1 091 574.00 | 16 168.00 | 1 107 742.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 38 112.00 | -38 112.00 | |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 1 689 576.00 | 743 279.00 | 946 297.00 | 1 689 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 649.00 | 58 497.00 | 4 153.00 | 62 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 461.00 | 453 759.00 | 156 702.00 | 610 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 12 000.00 | -12 000.00 | |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 103 385.00 | 3 641 214.00 | 1 462 171.00 | 5 103 385.00 |
BT Marchandises | 5 501 398.00 | 58 242.00 | 5 443 156.00 | 5 501 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 723.00 | 3 271.00 | 811 453.00 | 814 723.00 |
BZ Autres créances | 1 692 913.00 | 141 337.00 | 1 551 576.00 | 1 692 913.00 |
CF Disponibilités | 333 339.00 | | 333 339.00 | 333 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742 119.00 | | 742 119.00 | 742 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 086 998.00 | 202 850.00 | 8 884 148.00 | 9 086 998.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 456.00 | | 14 456.00 | 14 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 204 838.00 | 3 844 064.00 | 10 360 774.00 | 14 204 838.00 |
CU Autres participations | 1 453 027.00 | 1 243 994.00 | 209 033.00 | 1 453 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 762.00 | 62 762.00 | | 62 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 1 588 573.00 | 412 518.00 | | 1 588 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 845.00 | 1 176 055.00 | | 531 845.00 |
DL TOTAL (I) | 3 613 180.00 | 3 081 335.00 | | 3 613 180.00 |
DP Provisions pour risques | 520 804.00 | 1 117 247.00 | | 520 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 520 804.00 | 1 117 247.00 | | 520 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 765.00 | 474 082.00 | | 227 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 594.00 | 213 492.00 | | 231 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 309 577.00 | 5 691 288.00 | | 4 309 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 009 759.00 | 1 250 216.00 | | 1 009 759.00 |
EA Autres dettes | 191 975.00 | 149 558.00 | | 191 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 560.00 | 311 766.00 | | 248 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 219 228.00 | 8 090 403.00 | | 6 219 228.00 |
ED (V) | 7 563.00 | 25 260.00 | | 7 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 360 774.00 | 12 314 245.00 | | 10 360 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 397 833.00 | 2 607 760.00 | 33 005 593.00 | 30 397 833.00 |
FD Production vendue biens | 45 918.00 | | 45 918.00 | 45 918.00 |
FG Production vendue services | 64 547.00 | 208 428.00 | 272 975.00 | 64 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 508 298.00 | 2 816 187.00 | 33 324 485.00 | 30 508 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 366 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 857 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 641 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 803 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 392 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 775 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 272.00 | |
GE Autres charges | | | 605 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 639 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 327.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 798.00 | |
GN Différences positives de change | | | 152 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 209 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 556.00 | | | 111 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 865 811.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 734 638.00 | 220 099.00 | | 734 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847 027.00 | 2 085 909.00 | | 847 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331 838.00 | 3 920.00 | | 331 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 596 016.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 144.00 | 256 000.00 | | 43 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 982.00 | 855 936.00 | | 374 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 472 045.00 | 1 229 973.00 | | 472 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 275.00 | 34 436.00 | | 65 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 919 165.00 | 40 048 189.00 | | 34 919 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 387 320.00 | 38 872 134.00 | | 34 387 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 845.00 | 1 176 055.00 | | 531 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 041 385.00 | | 160 270.00 | 5 041 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 482 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 270.00 | 5 103 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 500.00 | 1 145 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 770.00 | 2 475 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 147 762.00 | | 7 592.00 | 1 147 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 411 426.00 | | 152 678.00 | 2 411 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 482 197.00 | | | 1 482 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 195 404.00 | 163 979.00 | 12 275.00 | 2 195 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075 593.00 | 15 981.00 | | 1 075 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 811.00 | 147 998.00 | 12 275.00 | 1 119 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 120 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 117 247.00 | 146 872.00 | 743 314.00 | 1 117 247.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 47 612.00 | | 9 500.00 | 47 612.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 810.00 | 58 242.00 | 32 810.00 | 32 810.00 |
6T Sur comptes clients | 14 379.00 | 2 677.00 | 13 786.00 | 14 379.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 798.00 | 141 337.00 | 22 798.00 | 22 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 359 681.00 | 256 169.00 | 118 894.00 | 1 359 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 476 927.00 | 403 041.00 | 862 208.00 | 2 476 927.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 192.00 | 64 773.00 | |
UG ‐ Financières | | 209 705.00 | 62 798.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 144.00 | 734 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 309 577.00 | 4 309 577.00 | | 4 309 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 312.00 | 185 312.00 | | 185 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 329.00 | 282 329.00 | | 282 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 275.00 | 65 275.00 | | 65 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 568.00 | 423 568.00 | | 423 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 560.00 | 248 560.00 | | 248 560.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
UX Autres créances clients | 811 334.00 | | | 811 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VB T. V. A. | 74 658.00 | | | 74 658.00 |
VC Groupe et associés | 396 129.00 | | | 396 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 615.00 | 110 392.00 | 110 222.00 | 220 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 222.00 | | | 110 222.00 |
VP Divers | 46 204.00 | | | 46 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 256.00 | 51 256.00 | | 51 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165 225.00 | | | 1 165 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742 119.00 | | | 742 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 278 925.00 | 3 278 925.00 | | 3 278 925.00 |
VW T.V.A. | 425 587.00 | 425 587.00 | | 425 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 219 228.00 | 6 109 006.00 | 110 222.00 | 6 219 228.00 |