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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113 921.00 | 1 105 394.00 | 8 526.00 | 1 113 921.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 1 694 980.00 | 962 466.00 | 732 514.00 | 1 694 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 456.00 | 62 536.00 | 3 920.00 | 66 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 400.00 | 524 401.00 | 160 999.00 | 685 400.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 183 722.00 | 2 867 933.00 | 1 315 788.00 | 4 183 722.00 |
BT Marchandises | 3 399 892.00 | 5 302.00 | 3 394 590.00 | 3 399 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 656.00 | 39 105.00 | 656 551.00 | 695 656.00 |
BZ Autres créances | 1 116 355.00 | 261 777.00 | 854 578.00 | 1 116 355.00 |
CF Disponibilités | 271 689.00 | | 271 689.00 | 271 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326 348.00 | | 326 348.00 | 326 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 810 491.00 | 306 184.00 | 5 504 306.00 | 5 810 491.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 994 404.00 | 3 174 118.00 | 6 820 286.00 | 9 994 404.00 |
CU Autres participations | 457 680.00 | 175 022.00 | 282 658.00 | 457 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 761.00 | 62 761.00 | | 62 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 1 837 676.00 | 2 120 418.00 | | 1 837 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 628.00 | -282 741.00 | | -97 628.00 |
DL TOTAL (I) | 3 232 809.00 | 3 330 438.00 | | 3 232 809.00 |
DP Provisions pour risques | 6 065.00 | 43 153.00 | | 6 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 065.00 | 43 153.00 | | 6 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 239.00 | 148 339.00 | | 4 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 926.00 | 200 542.00 | | 203 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 359 741.00 | 3 819 967.00 | | 2 359 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 435.00 | 1 060 539.00 | | 736 435.00 |
EA Autres dettes | 70 892.00 | 170 290.00 | | 70 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 172.00 | 285 377.00 | | 206 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 581 407.00 | 5 685 056.00 | | 3 581 407.00 |
ED (V) | 3.00 | 47 821.00 | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 820 286.00 | 9 106 470.00 | | 6 820 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 377 481.00 | | | 3 377 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | | | 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 595 185.00 | 1 398 303.00 | 20 993 488.00 | 19 595 185.00 |
FD Production vendue biens | 36 075.00 | | 36 075.00 | 36 075.00 |
FG Production vendue services | 39 550.00 | 12 216.00 | 51 767.00 | 39 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 670 811.00 | 1 410 520.00 | 21 081 332.00 | 19 670 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 537 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 713 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 482 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 256 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 511 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 791 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 514 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 782 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 379.00 | 52 886.00 | | 70 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 060.00 | 23 736.00 | | 10 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 521.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 026 500.00 | 336 644.00 | | 1 026 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 036 560.00 | 361 902.00 | | 1 036 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 542.00 | 269 964.00 | | 39 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039 542.00 | 269 964.00 | | 1 039 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 982.00 | 91 937.00 | | -2 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 276.00 | -15 523.00 | | -9 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 800 247.00 | 26 550 107.00 | | 22 800 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 897 876.00 | 26 832 848.00 | | 22 897 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 628.00 | -282 741.00 | | -97 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 648.00 | | | 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 118 070.00 | | 128 650.00 | 5 118 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 000.00 | 474 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 062 999.00 | 4 183 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 152 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 999.00 | 2 556 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145 854.00 | | 6 180.00 | 1 145 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 502 020.00 | | 117 816.00 | 2 502 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470 197.00 | | 4 654.00 | 1 470 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500 978.00 | 153 820.00 | | 2 500 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 101 947.00 | 3 448.00 | | 1 101 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 031.00 | 150 373.00 | | 1 399 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 154.00 | | 37 088.00 | 43 154.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 306.00 | 5 302.00 | 13 306.00 | 13 306.00 |
6T Sur comptes clients | 7 086.00 | 32 019.00 | | 7 086.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 227 602.00 | 34 175.00 | | 227 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 497 289.00 | 71 497.00 | 1 049 466.00 | 1 497 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 540 443.00 | 71 497.00 | 1 086 554.00 | 1 540 443.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 322.00 | 23 894.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 175.00 | 36 160.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 026 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 359 742.00 | 2 359 742.00 | | 2 359 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 460.00 | 164 460.00 | | 164 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 269.00 | 251 269.00 | | 251 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 285.00 | 66 285.00 | | 66 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 172.00 | 206 172.00 | | 206 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
UX Autres créances clients | 656 551.00 | 656 551.00 | | 656 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 106.00 | 39 106.00 | | 39 106.00 |
VB T. V. A. | 48 952.00 | 48 952.00 | | 48 952.00 |
VC Groupe et associés | 375 342.00 | 375 342.00 | | 375 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VI Groupe et associés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 326.00 | | | 110 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 799.00 | 24 799.00 | | 24 799.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VP Divers | 36 799.00 | 36 799.00 | | 36 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 254.00 | 29 254.00 | | 29 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 837.00 | 621 837.00 | | 621 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 349.00 | 326 349.00 | | 326 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 155 531.00 | 2 155 531.00 | | 2 155 531.00 |
VW T.V.A. | 291 453.00 | 291 453.00 | | 291 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 377 482.00 | 3 377 482.00 | | 3 377 482.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |