| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 123 383.00 | 1 110 662.00 | 12 721.00 | 1 123 383.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 288 094.00 | 140 901.00 | 147 192.00 | 288 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 606.00 | 64 377.00 | 26 228.00 | 90 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 087.00 | 535 631.00 | 123 456.00 | 659 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 920.00 | | 50 920.00 | 50 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 707 884.00 | 2 021 597.00 | 686 286.00 | 2 707 884.00 |
BT Marchandises | 4 681 369.00 | 21 324.00 | 4 660 044.00 | 4 681 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 246.00 | | 55 246.00 | 55 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 278.00 | 5 653.00 | 409 625.00 | 415 278.00 |
BZ Autres créances | 1 642 157.00 | 261 777.00 | 1 380 380.00 | 1 642 157.00 |
CF Disponibilités | 1 111 644.00 | | 1 111 644.00 | 1 111 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 956.00 | | 283 956.00 | 283 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 189 652.00 | 288 755.00 | 7 900 897.00 | 8 189 652.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 907 140.00 | 2 310 352.00 | 8 596 787.00 | 10 907 140.00 |
CU Autres participations | 457 680.00 | 131 912.00 | 325 768.00 | 457 680.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 761.00 | 62 761.00 | | 62 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 1 740 047.00 | 1 837 676.00 | | 1 740 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 898.00 | -97 628.00 | | 131 898.00 |
DL TOTAL (I) | 3 364 708.00 | 3 232 809.00 | | 3 364 708.00 |
DP Provisions pour risques | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 213.00 | 4 239.00 | | 4 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 628.00 | 203 926.00 | | 174 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 375 320.00 | 2 359 741.00 | | 3 375 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052 911.00 | 736 435.00 | | 1 052 911.00 |
EA Autres dettes | 554 429.00 | 70 892.00 | | 554 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 509.00 | 206 172.00 | | 64 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 226 013.00 | 3 581 407.00 | | 5 226 013.00 |
ED (V) | | 3.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 596 787.00 | 6 820 286.00 | | 8 596 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 051 384.00 | 3 377 481.00 | | 5 051 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 304.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 450 979.00 | 1 515 336.00 | 19 966 316.00 | 18 450 979.00 |
FD Production vendue biens | 27 267.00 | | 27 267.00 | 27 267.00 |
FG Production vendue services | 78 583.00 | 45 875.00 | 124 458.00 | 78 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 556 829.00 | 1 561 211.00 | 20 118 041.00 | 18 556 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 187 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 378 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 066 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 281 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 551 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 592 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 324.00 | |
GE Autres charges | | | 650 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 703 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 067.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 679.00 | 10 060.00 | | 53 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 026 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 303 679.00 | 1 036 560.00 | | 1 303 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 418.00 | 39 542.00 | | 243 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 612 669.00 | 1 000 000.00 | | 612 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856 088.00 | 1 039 542.00 | | 856 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447 591.00 | -2 982.00 | | 447 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 994.00 | -9 276.00 | | -9 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 744 314.00 | 22 800 247.00 | | 21 744 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 612 415.00 | 22 897 876.00 | | 21 612 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 898.00 | -97 628.00 | | 131 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 183 722.00 | | 141 590.00 | 4 183 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 617 428.00 | 2 707 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 161 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 617 428.00 | 1 037 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152 034.00 | | 9 462.00 | 1 152 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 556 837.00 | | 98 378.00 | 2 556 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 851.00 | | 33 750.00 | 474 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 654 798.00 | 147 612.00 | 950 838.00 | 2 654 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105 395.00 | 5 268.00 | | 1 105 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549 404.00 | 142 345.00 | 950 838.00 | 1 549 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 302.00 | 21 325.00 | 5 302.00 | 5 302.00 |
6T Sur comptes clients | 39 106.00 | | 33 453.00 | 39 106.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 261 777.00 | | | 261 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519 320.00 | 21 325.00 | 81 865.00 | 519 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 386.00 | 21 325.00 | 81 865.00 | 525 386.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 325.00 | 38 755.00 | |
UG ‐ Financières | | | 43 110.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 375 321.00 | 3 375 321.00 | | 3 375 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 700.00 | 193 700.00 | | 193 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 343.00 | 483 343.00 | | 483 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 822.00 | 549 822.00 | | 549 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 510.00 | 64 510.00 | | 64 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 920.00 | 50 920.00 | | 50 920.00 |
UX Autres créances clients | 409 625.00 | 409 625.00 | | 409 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VB T. V. A. | 85 338.00 | 85 338.00 | | 85 338.00 |
VC Groupe et associés | 379 563.00 | 379 563.00 | | 379 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VI Groupe et associés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 793.00 | 34 793.00 | | 34 793.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VP Divers | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129 824.00 | 1 129 824.00 | | 1 129 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 956.00 | 283 956.00 | | 283 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 392 312.00 | 2 392 312.00 | | 2 392 312.00 |
VW T.V.A. | 359 221.00 | 359 221.00 | | 359 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 051 385.00 | 5 051 385.00 | | 5 051 385.00 |