| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 145 580.00 | 1 128 786.00 | 16 794.00 | 1 145 580.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
AP Constructions | 346 244.00 | 176 621.00 | 169 622.00 | 346 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 551.00 | 88 260.00 | 57 290.00 | 145 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 040.00 | 602 448.00 | 133 592.00 | 736 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 506.00 | | 51 506.00 | 51 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 930 182.00 | 2 166 142.00 | 764 040.00 | 2 930 182.00 |
BT Marchandises | 6 209 855.00 | 105 644.00 | 6 104 211.00 | 6 209 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 502.00 | | 118 502.00 | 118 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 545.00 | 9 820.00 | 507 725.00 | 517 545.00 |
BZ Autres créances | 1 221 331.00 | 261 777.00 | 959 554.00 | 1 221 331.00 |
CF Disponibilités | 2 324 883.00 | | 2 324 883.00 | 2 324 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 791.00 | | 144 791.00 | 144 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 536 909.00 | 377 241.00 | 10 159 668.00 | 10 536 909.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 60 098.00 | | 60 098.00 | 60 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 527 190.00 | 2 543 383.00 | 10 983 807.00 | 13 527 190.00 |
CU Autres participations | 457 680.00 | 131 912.00 | 325 768.00 | 457 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 131 776.00 | 1 300 000.00 | | 1 131 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 761.00 | 62 761.00 | | 62 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 177.00 | 130 000.00 | | 113 177.00 |
DG Autres réserves | 2 013 805.00 | 1 871 946.00 | | 2 013 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 005.00 | 474 424.00 | | 229 005.00 |
DK Provisions réglementées | 131 202.00 | | | 131 202.00 |
DL TOTAL (I) | 3 681 728.00 | 3 839 133.00 | | 3 681 728.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 065.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 065.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 503 250.00 | 1 005 791.00 | | 2 503 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 370.00 | 188 118.00 | | 18 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480 408.00 | 2 833 845.00 | | 3 480 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 151 570.00 | 1 287 904.00 | | 1 151 570.00 |
EA Autres dettes | 49 023.00 | 60 075.00 | | 49 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 351.00 | 129 128.00 | | 99 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 301 974.00 | 5 504 864.00 | | 7 301 974.00 |
ED (V) | 104.00 | 11 675.00 | | 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 983 807.00 | 9 361 739.00 | | 10 983 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 380 653.00 | | | 6 380 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 406 658.00 | 1 556 221.00 | 22 962 880.00 | 21 406 658.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 367 690.00 | 67 493.00 | 435 183.00 | 367 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 774 348.00 | 1 623 714.00 | 23 398 063.00 | 21 774 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 228 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 737 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 815 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 638 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 613 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 750 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 908 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -29 821.00 | |
GE Autres charges | | | 695 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 436 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 205.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 325.00 | 11 953.00 | | 204 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 924.00 | 11 953.00 | | 205 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 701.00 | 143 297.00 | | 46 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 202.00 | | | 131 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 903.00 | 143 297.00 | | 177 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 020.00 | -131 343.00 | | 28 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 979.00 | 49 542.00 | | 102 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 985 090.00 | 27 426 465.00 | | 23 985 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 756 085.00 | 26 952 041.00 | | 23 756 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 005.00 | 474 424.00 | | 229 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 848.00 | 1 296.00 | | 21 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 778 001.00 | | 308 213.00 | 2 778 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 032.00 | 2 930 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 144.00 | 1 188 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 888.00 | 1 232 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 169 548.00 | | 32 819.00 | 1 169 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 852.00 | | 274 807.00 | 1 099 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 600.00 | | 587.00 | 508 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923 935.00 | 79 134.00 | 6 952.00 | 1 923 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 119 000.00 | 9 786.00 | | 1 119 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 935.00 | 69 347.00 | 6 952.00 | 804 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 131 202.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 615.00 | 92 748.00 | 24 718.00 | 37 615.00 |
6T Sur comptes clients | 45 018.00 | | 35 198.00 | 45 018.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 261 777.00 | | | 261 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 514 435.00 | 92 748.00 | 59 916.00 | 514 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 500.00 | 223 950.00 | 65 981.00 | 520 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 748.00 | 65 981.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 131 202.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480 408.00 | 3 480 408.00 | | 3 480 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 797.00 | 194 797.00 | | 194 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 935.00 | 233 935.00 | | 233 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 415.00 | 44 415.00 | | 44 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 352.00 | 99 352.00 | | 99 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 507.00 | | 51 507.00 | 51 507.00 |
UX Autres créances clients | 507 268.00 | 507 268.00 | | 507 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
VB T. V. A. | 90 260.00 | 90 260.00 | | 90 260.00 |
VC Groupe et associés | 460 514.00 | 460 514.00 | | 460 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | 1 597 049.00 | 902 951.00 | 2 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 798.00 | 142 798.00 | | 142 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660 325.00 | 660 325.00 | | 660 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 791.00 | 144 791.00 | | 144 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935 175.00 | 1 873 390.00 | 61 784.00 | 1 935 175.00 |
VW T.V.A. | 556 561.00 | 556 561.00 | | 556 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 283 604.00 | 6 380 654.00 | 902 951.00 | 7 283 604.00 |